Porto Seguro Alocacao FIC FI

ALOCARR:BZ
1.74
BRL
0.01
0.29%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.56 - 1.75
1年トータルリターン
11.60%
年初来リターン
4.06%
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前日終値
1.73
52週レンジ
1.56 - 1.75
1年トータルリターン
12.61%
年初来リターン
4.06%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
1.739054
資産総額 (百万 BRL) ( 05/22/2018)
35.587
設定日
03/28/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.47 百万 3.89 百万 14.55
5.09 千 3.52 百万 13.17
94.00 3.22 百万 12.05
1.52 百万 3.12 百万 11.65
1.39 百万 2.62 百万 9.81
1.32 百万 2.48 百万 9.29
77.06 千 2.03 百万 7.60
710.51 千 1.78 百万 6.64
535.27 千 1.65 百万 6.17
512.86 千 840.95 千 3.14
企業概要
Porto Seguro Alocacao FIC FI Multimercado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Porto Seguro Investimentos Ltda
Alameda Ribeiro da Silva, 275 1st fl
01204-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3366-3289