Porto Seguro Alocacao FIC FI

ALOCARR:BZ
1.74
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.60 - 1.75
1年トータルリターン
9.22%
年初来リターン
4.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.74
52週レンジ
1.60 - 1.75
1年トータルリターン
9.55%
年初来リターン
4.31%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1.743361
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
36.113
設定日
03/28/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.09 千 3.73 百万 12.83
94.00 3.27 百万 11.23
1.52 百万 3.23 百万 11.10
1.49 百万 2.88 百万 9.90
1.32 百万 2.55 百万 8.78
77.06 千 2.12 百万 7.30
1.07 百万 2.10 百万 7.22
901.41 千 1.94 百万 6.65
535.27 千 1.86 百万 6.38
810.89 千 1.30 百万 4.46
企業概要
Porto Seguro Alocacao FIC FI Multimercado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Porto Seguro Investimentos Ltda
Alameda Ribeiro da Silva, 275 1st fl
01204-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3366-3289