Porto Seguro Alocacao FIC FI

ALOCARR:BZ
1.75
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.65 - 1.76
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
4.50%
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前日終値
1.75
52週レンジ
1.65 - 1.76
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
4.50%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
1.746925
資産総額 (百万 BRL) ( 09/13/2018)
38.406
設定日
03/28/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.24 百万 3.62 百万 10.20
5.09 千 3.57 百万 10.09
1.51 百万 3.33 百万 9.39
17.24 千 3.30 百万 9.30
1.52 百万 3.16 百万 8.92
1.32 百万 2.46 百万 6.94
77.06 千 2.17 百万 6.13
1.07 百万 2.11 百万 5.96
535.27 千 1.85 百万 5.23
1.40 百万 1.37 百万 3.87
企業概要
Porto Seguro Alocacao FIC FI Multimercado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Porto Seguro Investimentos Ltda
Alameda Ribeiro da Silva, 275 1st fl
01204-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3366-3289