Porto Seguro Alocacao FIC FI

ALOCARR:BZ
1.61
BRL
0.00
0.28%
更新日時 13:59 JST 2017/08/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.42 - 1.61
1年トータルリターン
13.48%
年初来リターン
7.47%
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前日終値
1.61
52週レンジ
1.42 - 1.61
1年トータルリターン
13.51%
年初来リターン
7.47%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
1.61275
資産総額 (百万 BRL) ( 08/18/2017)
26.210
設定日
03/28/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.09 千 3.31 百万 12.79
92.00 2.99 百万 11.58
1.52 百万 2.99 百万 11.57
1.89 百万 2.81 百万 10.88
1.39 百万 2.43 百万 9.40
1.32 百万 2.28 百万 8.83
77.06 千 1.94 百万 7.52
1.00 百万 1.82 百万 7.03
710.51 千 1.72 百万 6.65
535.27 千 1.50 百万 5.81
企業概要
Porto Seguro Alocacao FIC FI Multimercado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Portopar DTVM Ltda/Brazil
Rua Guaianases, 1.238 - 3 Andar
Campos Eliseos
01204-001 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3366-5919