Porto Seguro Alocacao FIC FI

ALOCARR:BZ
1.72
BRL
0.00
0.15%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.54 - 1.72
1年トータルリターン
10.27%
年初来リターン
2.90%
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前日終値
1.72
52週レンジ
1.54 - 1.72
1年トータルリターン
10.61%
年初来リターン
2.90%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
1.719676
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
27.572
設定日
03/28/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 百万 4.05 百万 15.12
5.09 千 3.49 百万 13.01
94.00 3.22 百万 12.02
1.52 百万 3.09 百万 11.55
1.39 百万 2.58 百万 9.64
1.32 百万 2.45 百万 9.13
77.06 千 2.02 百万 7.52
535.27 千 1.65 百万 6.16
513.18 千 1.30 百万 4.85
512.86 千 847.42 千 3.16
企業概要
Porto Seguro Alocacao FIC FI Multimercado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Portopar DTVM Ltda/Brazil
Rua Guaianases, 1.238 - 3 Andar
Campos Eliseos
01204-001 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3366-5919