Porto Seguro Alocacao FIC FI

ALOCARR:BZ
1.60
BRL
0.00
0.19%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.40 - 1.60
1年トータルリターン
13.90%
年初来リターン
6.40%
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前日終値
1.59
52週レンジ
1.40 - 1.60
1年トータルリターン
13.82%
年初来リターン
6.40%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
1.596603
資産総額 (百万 BRL) ( 07/20/2017)
26.059
設定日
03/28/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.70 千 3.00 百万 11.76
1.52 百万 2.99 百万 11.71
92.00 2.97 百万 11.65
1.89 百万 2.79 百万 10.93
1.39 百万 2.40 百万 9.41
1.32 百万 2.27 百万 8.87
77.06 千 1.94 百万 7.58
1.07 百万 1.92 百万 7.51
710.51 千 1.74 百万 6.82
535.27 千 1.52 百万 5.95
企業概要
Porto Seguro Alocacao FIC FI Multimercado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Portopar DTVM Ltda/Brazil
Rua Guaianases, 1.238 - 3 Andar
Campos Eliseos
01204-001 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3366-5919