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Porto Seguro Alocacao FIC FI

ALOCARR:BZ
1.97
BRL
0.00
0.06%
更新日時 2019/12/03
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.78 - 1.98
1年トータルリターン
10.20%
年初来リターン
9.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.97
52週レンジ
1.78 - 1.98
1年トータルリターン
9.52%
年初来リターン
9.38%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/03/2019)
1.97038
資産総額 (百万 BRL) ( 12/03/2019)
62.549
設定日
03/28/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 百万 7.06 百万 11.71
2.71 百万 7.00 百万 11.60
147.52 千 4.87 百万 8.08
2.50 百万 4.37 百万 7.24
2.25 百万 3.91 百万 6.48
2.06 百万 3.61 百万 5.99
1.59 百万 3.49 百万 5.78
17.24 千 3.45 百万 5.72
792.59 千 3.11 百万 5.15
71.00 2.72 百万 4.50
企業概要
Porto Seguro Alocacao FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Porto Seguro Investimentos Ltda
Alameda Ribeiro da Silva, 275 1st fl
01204-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3366-3289