Porto Seguro Alocacao FIC FI

ALOCARR:BZ
1.67
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.45 - 1.67
1年トータルリターン
13.29%
年初来リターン
11.08%
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前日終値
1.67
52週レンジ
1.45 - 1.67
1年トータルリターン
13.48%
年初来リターン
11.08%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
1.666941
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2017)
27.048
設定日
03/28/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.81 百万 4.26 百万 16.57
5.09 千 3.17 百万 12.32
94.00 3.09 百万 12.02
1.52 百万 2.96 百万 11.53
1.39 百万 2.49 百万 9.67
1.32 百万 2.34 百万 9.11
77.06 千 1.89 百万 7.37
710.51 千 1.78 百万 6.91
535.27 千 1.51 百万 5.87
502.79 千 929.66 千 3.62
企業概要
Porto Seguro Alocacao FIC FI Multimercado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Portopar DTVM Ltda/Brazil
Rua Guaianases, 1.238 - 3 Andar
Campos Eliseos
01204-001 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3366-5919