Porto Seguro Alocacao FIC FI

ALOCARR:BZ
1.48
BRL
0.00
0.27%
更新日時 14:59 JST 2016/11/30
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.28 - 1.48
1年トータルリターン
14.74%
年初来リターン
13.64%
前日終値
1.47
52週レンジ
1.28 - 1.48
1年トータルリターン
14.84%
年初来リターン
13.64%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/30/2016)
1.475621
資産総額 (百万 BRL) ( 11/30/2016)
23.892
設定日
03/28/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 百万 2.31 百万 9.98
1.36 百万 2.27 百万 9.82
1.80 百万 2.27 百万 9.82
1.18 百万 2.11 百万 9.10
1.32 百万 2.08 百万 8.97
65.00 1.90 百万 8.20
710.51 千 1.66 百万 7.17
10.55 千 1.47 百万 6.35
946.52 千 1.31 百万 5.64
535.27 千 1.26 百万 5.45
企業概要
Porto Seguro Alocacao FIC FI Multimercado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Portopar DTVM Ltda/Brazil
Rua Guaianases, 1.238 - 3 Andar
Campos Eliseos
01204-001 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3366-5919