Porto Seguro Alocacao FIC FI

ALOCARR:BZ
1.57
BRL
0.00
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.38 - 1.60
1年トータルリターン
14.02%
年初来リターン
4.94%
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前日終値
1.57
52週レンジ
1.38 - 1.60
1年トータルリターン
14.19%
年初来リターン
4.94%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
1.574719
資産総額 (百万 BRL) ( 06/22/2017)
25.633
設定日
03/28/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.70 千 3.00 百万 12.00
1.52 百万 2.95 百万 11.79
92.00 2.94 百万 11.76
1.81 百万 2.64 百万 10.56
1.34 百万 2.37 百万 9.49
1.39 百万 2.37 百万 9.48
1.32 百万 2.24 百万 8.94
77.06 千 1.91 百万 7.64
710.51 千 1.77 百万 7.07
535.27 千 1.50 百万 6.01
企業概要
Porto Seguro Alocacao FIC FI Multimercado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Portopar DTVM Ltda/Brazil
Rua Guaianases, 1.238 - 3 Andar
Campos Eliseos
01204-001 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3366-5919