Porto Seguro Alocacao FIC FI

ALOCARR:BZ
1.66
BRL
0.00
0.24%
更新日時 2017/12/07
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.48 - 1.67
1年トータルリターン
11.99%
年初来リターン
10.42%
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前日終値
1.66
52週レンジ
1.48 - 1.67
1年トータルリターン
12.74%
年初来リターン
10.42%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
1.656969
資産総額 (百万 BRL) ( 12/07/2017)
26.630
設定日
03/28/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.04 百万 4.67 百万 17.67
5.09 千 3.34 百万 12.64
94.00 3.17 百万 11.99
1.52 百万 3.05 百万 11.53
1.39 百万 2.54 百万 9.60
1.32 百万 2.42 百万 9.16
77.06 千 1.94 百万 7.34
710.51 千 1.80 百万 6.79
535.27 千 1.60 百万 6.06
512.86 千 836.29 千 3.16
企業概要
Porto Seguro Alocacao FIC FI Multimercado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Portopar DTVM Ltda/Brazil
Rua Guaianases, 1.238 - 3 Andar
Campos Eliseos
01204-001 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3366-5919