Porto Seguro Alocacao FIC FI

ALOCARR:BZ
1.55
BRL
0.01
0.56%
更新日時 13:59 JST 2017/05/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.37 - 1.60
1年トータルリターン
13.57%
年初来リターン
3.49%
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前日終値
1.54
52週レンジ
1.37 - 1.60
1年トータルリターン
13.59%
年初来リターン
3.49%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
1.552969
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2017)
25.489
設定日
03/28/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.88 千 2.38 百万 9.83
1.80 百万 2.36 百万 9.75
1.39 百万 2.35 百万 9.69
1.33 百万 2.33 百万 9.64
74.00 2.30 百万 9.52
1.18 百万 2.25 百万 9.31
1.32 百万 2.21 百万 9.12
77.06 千 1.87 百万 7.73
710.51 千 1.76 百万 7.29
12.17 千 1.58 百万 6.51
企業概要
Porto Seguro Alocacao FIC FI Multimercado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Portopar DTVM Ltda/Brazil
Rua Guaianases, 1.238 - 3 Andar
Campos Eliseos
01204-001 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3366-5919