Allianz Obligacji Plus

ALOBLIG:PW
169.12
PLN
0.04
0.02%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
164.45 - 169.17
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
2.65%
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前日終値
169.16
52週レンジ
164.45 - 169.17
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
2.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
169.12
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
245.211
設定日
07/03/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAREK KUCZALSKI
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.61%
企業概要
Allianz Obligacji Plus is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is growth. The Fund invests in mid- and long-term debt mainly issued by the Treasury and central bank. The Fund invest a minimum of 70% of its assets in debt, money-market isntrument and government-issued securities.
住所
Allianz FIO
ul. Rodziny Hiszpaskich 1
02-685 Warszawa
Poland
電話番号
48-22-567-48-75 Tel
Webサイト
www.allianz.pl