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Allianz Obligacji Plus

ALOBLIG:PW
173.22
PLN
0.01
0.01%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
168.89 - 173.44
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
2.52%
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前日終値
173.21
52週レンジ
168.89 - 173.44
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
2.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
173.22
資産総額 (百万 PLN) ( 06/29/2018)
231.255
設定日
01/28/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marek Kuczalski
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.57 千 22.52 百万 9.48
13.00 千 12.98 百万 5.47
11.00 千 11.12 百万 4.68
11.00 千 11.00 百万 4.63
2.77 千 9.74 百万 4.10
23.66 千 9.68 百万 4.07
1.95 千 7.92 百万 3.33
6.50 千 6.53 百万 2.75
5.50 千 5.68 百万 2.39
5.00 千 5.09 百万 2.14
企業概要
Allianz Obligacji Plus is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is growth. The Fund invests in mid- and long-term debt mainly issued by the Treasury and central bank. The Fund invest a minimum of 70% of its assets in debt, money-market isntrument and government-issued securities.
住所
Allianz FIO
ul. Rodziny Hiszpaskich 1
02-685 Warszawa
Poland
電話番号
48-22-567-48-75 Tel
Webサイト
www.allianz.pl