Allianz Obligacji Plus

ALOBLIG:PW
168.63
PLN
0.11
0.07%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
168.08 - 169.42
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-0.30%
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前日終値
168.74
52週レンジ
168.08 - 169.42
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
168.63
資産総額 (百万 PLN) ( 06/29/2018)
231.255
設定日
01/28/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.42 千 23.43 百万 10.13
16.57 千 21.43 百万 9.27
5.60 千 20.59 百万 8.90
3.53 千 13.08 百万 5.66
249.31 千 11.66 百万 5.04
11.00 千 11.08 百万 4.79
9.50 千 9.22 百万 3.99
5.00 千 5.13 百万 2.22
5.00 千 5.04 百万 2.18
5.00 千 5.03 百万 2.17
企業概要
Allianz Obligacji Plus is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is growth. The Fund invests in mid- and long-term debt mainly issued by the Treasury and central bank. The Fund invest a minimum of 70% of its assets in debt, money-market isntrument and government-issued securities.
住所
Allianz FIO
ul. Rodziny Hiszpaskich 1
02-685 Warszawa
Poland
電話番号
48-22-567-48-75 Tel
Webサイト
www.allianz.pl