Allianz Obligacji Plus

ALOBLIG:PW
168.39
PLN
0.02
0.01%
更新日時 2018/07/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
167.20 - 169.42
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
-0.44%
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前日終値
168.41
52週レンジ
167.20 - 169.42
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
168.39
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
245.211
設定日
01/28/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAREK KUCZALSKI
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.61%
企業概要
Allianz Obligacji Plus is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is growth. The Fund invests in mid- and long-term debt mainly issued by the Treasury and central bank. The Fund invest a minimum of 70% of its assets in debt, money-market isntrument and government-issued securities.
住所
Allianz FIO
ul. Rodziny Hiszpaskich 1
02-685 Warszawa
Poland
電話番号
48-22-567-48-75 Tel
Webサイト
www.allianz.pl