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Allianz FIO - Subfundusz All

ALOBLGL:PW
109.99
PLN
0.03
0.03%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.70 - 110.40
1年トータルリターン
4.76%
年初来リターン
4.99%
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前日終値
109.96
52週レンジ
104.70 - 110.40
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
4.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
109.99
資産総額 (百万 PLN) ( 06/29/2018)
28.597
設定日
01/09/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Grzegorz Prazmo
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄