Allianz FIO - Subfundusz All

ALOBLGL:PW
109.35
PLN
0.02
0.02%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.95 - 109.43
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
3.68%
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前日終値
109.37
52週レンジ
104.95 - 109.43
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
3.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
109.35
資産総額 (百万 PLN) ( 08/31/2017)
20.799
設定日
09/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GRZEGORZ PRAZMO
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.72%