Allianz FIO - Subfundusz All

ALOBLGL:PW
106.54
PLN
0.02
0.02%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.22 - 109.66
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
-2.49%
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前日終値
106.52
52週レンジ
106.22 - 109.66
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-2.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
106.54
資産総額 (百万 PLN) ( 08/31/2017)
20.799
設定日
09/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GRZEGORZ PRAZMO
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.72%