Allianz FIO - Subfundusz All

ALOBLGL:PW
108.37
PLN
0.07
0.06%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.24 - 109.66
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
-0.81%
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前日終値
108.44
52週レンジ
106.24 - 109.66
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
-0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
108.37
資産総額 (百万 PLN) ( 08/31/2017)
20.799
設定日
09/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GRZEGORZ PRAZMO
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.72%