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Allianz Invest - P89

ALNZP89:AV
125.43
EUR
0.17
0.14%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.67 - 126.54
1年トータルリターン
9.90%
年初来リターン
12.60%
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前日終値
125.60
52週レンジ
111.67 - 126.54
1年トータルリターン
8.82%
年初来リターン
12.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
125.43
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
9.006
設定日
03/04/2014
直近配当額 ( 04/08/2019)
0.4335
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 287.33 千 3.26
11.80 千 267.75 千 3.04
21.91 千 240.77 千 2.73
200.00 226.48 千 2.57
200.00 211.33 千 2.40
200.00 210.79 千 2.39
200.00 209.75 千 2.38
1.10 千 208.87 千 2.37
200.00 207.51 千 2.35
200.00 207.10 千 2.35
企業概要
Allianz Invest - P89 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests its assets in mixed assets, with geographical focus on developed European countries.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480