Allianz Invest - P89

ALNZP89:AV
119.92
EUR
0.05
0.04%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.49 - 122.58
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
0.33%
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前日終値
119.87
52週レンジ
117.49 - 122.58
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
119.92
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
8.641
設定日
03/04/2014
直近配当額 ( 04/05/2018)
0.6398
直近配当利回り(税込)
0.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 268.56 千 3.06
5.13 千 216.71 千 2.47
200.00 214.25 千 2.44
200.00 212.26 千 2.41
200.00 209.63 千 2.39
200.00 208.44 千 2.37
200.00 205.43 千 2.34
200.00 204.86 千 2.33
1.70 千 204.05 千 2.32
1.80 千 204.03 千 2.32
企業概要
Allianz Invest - P89 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests its assets in mixed assets, with geographical focus on developed European countries.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480