Allianz Invest - P89

ALNZP89:AV
121.16
EUR
0.44
0.36%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.41 - 122.58
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
1.36%
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前日終値
120.72
52週レンジ
116.41 - 122.58
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
1.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
121.16
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
8.731
設定日
03/04/2014
直近配当額 ( 04/05/2018)
0.6398
直近配当利回り(税込)
0.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 247.73 千 2.84
200.00 216.79 千 2.49
200.00 210.59 千 2.42
1.80 千 209.88 千 2.41
200.00 208.64 千 2.39
200.00 206.91 千 2.37
200.00 205.46 千 2.36
11.80 千 201.12 千 2.31
1.70 千 191.57 千 2.20
1.70 千 189.98 千 2.18
企業概要
Allianz Invest - P89 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests its assets in mixed assets, with geographical focus on developed European countries.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480