Allianz Invest - P89

ALNZP89:AV
115.72
EUR
0.08
0.07%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.71 - 122.58
1年トータルリターン
-3.12%
年初来リターン
-3.19%
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前日終値
115.80
52週レンジ
114.71 - 122.58
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
-3.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
115.72
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
8.339
設定日
03/04/2014
直近配当額 ( 04/05/2018)
0.6398
直近配当利回り(税込)
0.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 281.61 千 3.25
200.00 215.66 千 2.49
200.00 211.93 千 2.45
200.00 209.75 千 2.42
1.80 千 206.46 千 2.38
200.00 204.61 千 2.36
200.00 204.40 千 2.36
200.00 198.74 千 2.30
1.10 千 196.27 千 2.27
200.00 195.14 千 2.25
企業概要
Allianz Invest - P89 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests its assets in mixed assets, with geographical focus on developed European countries.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480