Allianz Invest - P89

ALNZP89:AV
120.64
EUR
0.48
0.40%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.85 - 122.47
1年トータルリターン
8.83%
年初来リターン
7.55%
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前日終値
120.16
52週レンジ
110.85 - 122.47
1年トータルリターン
9.40%
年初来リターン
7.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
120.64
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
8.648
設定日
03/04/2014
直近配当額 ( 04/19/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.30 千 667.16 千 7.67
200.00 220.35 千 2.53
200.00 213.14 千 2.45
1.70 千 211.99 千 2.44
200.00 209.82 千 2.41
200.00 206.93 千 2.38
200.00 206.19 千 2.37
4.65 千 199.04 千 2.29
5.00 千 196.60 千 2.26
2.50 千 173.65 千 2.00
企業概要
Allianz Invest - P89 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests its assets in mixed assets, with geographical focus on developed European countries.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480