Allianz Invest - P89

ALNZP89:AV
119.35
EUR
0.63
0.53%
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.48 - 122.47
1年トータルリターン
5.08%
年初来リターン
-0.69%
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前日終値
118.72
52週レンジ
113.48 - 122.47
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
-0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
119.35
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2018)
8.556
設定日
03/04/2014
直近配当額 ( 04/19/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.30 千 638.99 千 7.42
200.00 219.68 千 2.55
200.00 211.81 千 2.46
200.00 209.17 千 2.43
200.00 209.12 千 2.43
4.65 千 208.97 千 2.43
1.70 千 205.70 千 2.39
200.00 200.78 千 2.33
5.00 千 200.68 千 2.33
2.50 千 175.35 千 2.04
企業概要
Allianz Invest - P89 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests its assets in mixed assets, with geographical focus on developed European countries.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480