Allianz Invest - P89

ALNZP89:AV
122.58
EUR
0.04
0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.41 - 122.58
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
2.55%
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前日終値
122.54
52週レンジ
116.41 - 122.58
1年トータルリターン
5.56%
年初来リターン
2.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
122.58
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
8.805
設定日
03/04/2014
直近配当額 ( 04/05/2018)
0.6398
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 215.87 千 2.54
200.00 211.09 千 2.49
200.00 207.17 千 2.44
200.00 206.20 千 2.43
200.00 204.44 千 2.41
1.70 千 199.50 千 2.35
4.65 千 185.66 千 2.19
11.80 千 182.93 千 2.15
6.77 千 182.66 千 2.15
5.00 千 174.65 千 2.06
企業概要
Allianz Invest - P89 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests its assets in mixed assets, with geographical focus on developed European countries.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480