AllianzGI NFJ Large Cap Valu

ALNFX:US
NASDAQ GM
28.66
USD
0.03
0.10%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.21 - 29.12
1年トータルリターン
15.07%
年初来リターン
6.37%
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前日終値
28.63
52週レンジ
25.21 - 29.12
1年トータルリターン
15.21%
年初来リターン
6.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
28.66
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
377.800
設定日
09/18/2006
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.08855
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
THOMAS WILLIAM OLIVER / PAUL ALAN MAGNUSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.60 千 13.82 百万 3.78
359.30 千 10.13 百万 2.77
151.40 千 8.20 百万 2.24
99.60 千 8.12 百万 2.22
100.30 千 8.10 百万 2.21
209.00 千 7.58 百万 2.07
59.00 千 7.46 百万 2.04
106.30 千 7.40 百万 2.02
147.60 千 7.38 百万 2.02
148.50 千 7.38 百万 2.02
企業概要
AllianzGI NFJ Large-Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital and income. The Fund invests in common stocks of companies with market capitalizations of more than $2 billion and below average P/E ratios relative to the market and their respective industry groups.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922