AllianzGI NFJ Large Cap Valu

ALNFX:US
NASDAQ GM
27.66
USD
0.41
1.50%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.13 - 29.12
1年トータルリターン
17.99%
年初来リターン
1.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
27.25
52週レンジ
23.13 - 29.12
1年トータルリターン
17.95%
年初来リターン
1.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
27.66
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
403.451
設定日
09/18/2006
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.07386
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
THOMAS WILLIAM OLIVER / PAUL ALAN MAGNUSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.10 千 15.30 百万 4.06
458.30 千 12.55 百万 3.33
161.20 千 11.85 百万 3.14
78.80 千 10.99 百万 2.91
90.30 千 8.63 百万 2.29
39.10 千 8.16 百万 2.16
92.30 千 8.06 百万 2.14
234.40 千 8.00 百万 2.12
152.30 千 7.79 百万 2.06
90.30 千 7.79 百万 2.06
企業概要
AllianzGI NFJ Large-Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital and income. The Fund invests in common stocks of companies with market capitalizations of more than $2 billion and below average P/E ratios relative to the market and their respective industry groups.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922