AllianzGI NFJ Large Cap Valu

ALNFX:US
NASDAQ GM
26.09
USD
0.55
2.06%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.91 - 29.12
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
-3.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
26.64
52週レンジ
25.91 - 29.12
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
-3.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
26.09
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
346.955
設定日
09/18/2006
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.08855
直近配当利回り(税込)
1.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.60 千 14.96 百万 3.96
367.30 千 11.36 百万 3.01
76.30 千 8.06 百万 2.14
94.80 千 7.92 百万 2.10
165.40 千 7.90 百万 2.09
189.00 千 7.85 百万 2.08
69.67 千 7.83 百万 2.07
143.60 千 7.77 百万 2.06
148.40 千 7.77 百万 2.06
29.30 千 7.76 百万 2.05
企業概要
AllianzGI NFJ Large-Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital and income. The Fund invests in common stocks of companies with market capitalizations of more than $2 billion and below average P/E ratios relative to the market and their respective industry groups.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922