AllianzGI NFJ Large Cap Valu

ALNFX:US
NASDAQ GM
27.27
USD
0.11
0.41%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.46 - 29.12
1年トータルリターン
11.18%
年初来リターン
0.90%
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前日終値
27.16
52週レンジ
24.46 - 29.12
1年トータルリターン
11.90%
年初来リターン
0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
27.27
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
362.438
設定日
09/18/2006
直近配当額 ( 06/21/2018)
0.10566
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
THOMAS WILLIAM OLIVER / PAUL ALAN MAGNUSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.60 千 15.89 百万 4.17
379.30 千 12.18 百万 3.20
158.20 千 11.94 百万 3.14
214.40 千 9.60 百万 2.52
90.30 千 8.81 百万 2.31
118.00 千 8.24 百万 2.16
145.40 千 8.15 百万 2.14
159.50 千 7.86 百万 2.06
51.60 千 7.80 百万 2.05
343.10 千 7.76 百万 2.04
企業概要
AllianzGI NFJ Large-Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital and income. The Fund invests in common stocks of companies with market capitalizations of more than $2 billion and below average P/E ratios relative to the market and their respective industry groups.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922