Allianz Nebenwerte Deutschla

ALNDEII:GR
1,819.16
EUR
4.47
0.25%
更新日時 14:59 JST 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,757.57 - 2,129.19
1年トータルリターン
-8.59%
年初来リターン
-9.65%
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前日終値
1,814.69
52週レンジ
1,757.57 - 2,129.19
1年トータルリターン
-8.74%
年初来リターン
-9.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1,819.16
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
618.150
設定日
01/16/2013
直近配当額 ( 03/05/2018)
12.26599
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.94%
企業概要
Allianz Nebenwerte Deutschland is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests in small- and mid-cap German companies with market caps less than the smallest of the 30 DAX-listed companies. The Fund focuses on future oriented firms with a dominant market position or special know-how with above-average earnings potential.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com