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Allianz Nebenwerte Deutschla

ALNDA20:GR
104.00
EUR
0.97
0.94%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
82.22 - 104.00
1年トータルリターン
22.42%
年初来リターン
25.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
103.03
52週レンジ
82.22 - 104.00
1年トータルリターン
22.63%
年初来リターン
25.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
104
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)
692.512
設定日
11/16/2017
直近配当額 ( 03/04/2019)
0.302
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
Stefan Dudacy / Christoph Berger
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
336.28 千 44.90 百万 6.90
755.25 千 36.44 百万 5.60
647.24 千 36.18 百万 5.56
965.53 千 29.74 百万 4.57
410.22 千 25.64 百万 3.94
3.21 百万 25.18 百万 3.87
681.98 千 24.14 百万 3.71
228.17 千 23.30 百万 3.58
305.82 千 20.37 百万 3.13
115.15 千 19.39 百万 2.98
企業概要
Allianz Nebenwerte Deutschland is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests in small- and mid-cap German companies with market caps less than the smallest of the 30 DAX-listed companies. The Fund focuses on future oriented firms with a dominant market position or special know-how with above-average earnings potential.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com