AB National Portfolio

ALNCX:US
NASDAQ GM
10.31
USD
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0.00%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.00 - 10.37
1年トータルリターン
5.59%
年初来リターン
4.87%
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前日終値
10.31
52週レンジ
10.00 - 10.37
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
4.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
10.31
資産総額 (十億 USD) ( 12/15/2017)
1.281
設定日
05/03/1993
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.00182193
直近配当利回り(税込)
2.26%
ファンドマネージャ
TERRANCE T HULTS / FRED S COHEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 35.83 百万 2.84
17.20 千 18.44 百万 1.46
15.02 千 17.46 百万 1.38
15.00 千 16.62 百万 1.32
13.59 千 16.52 百万 1.31
13.68 千 15.03 百万 1.19
13.82 千 15.02 百万 1.19
14.62 百万 14.62 百万 1.16
14.00 千 14.23 百万 1.13
11.00 千 13.08 百万 1.04
企業概要
AB National Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks the highest level of current income, exempt from federal income tax, that is available without assuming what the Adviser considers to be undue risk to principal or income. The Fund invests in high-yielding, predominantly investment grade municipal securities. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618