Allianz Invest Nachhaltigkei

ALNCHRN:AV
97.13
EUR
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.94 - 99.30
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-0.92%
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前日終値
97.11
52週レンジ
96.94 - 99.30
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
97.13
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
72.767
設定日
09/15/2014
直近配当額 ( 11/15/2017)
1
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
SEBASTIAN KLIMONCZYK
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.75 千 2.84 百万 3.89
2.00 千 2.30 百万 3.16
2.00 千 2.16 百万 2.96
2.00 千 2.14 百万 2.94
2.00 千 2.08 百万 2.85
2.00 千 2.06 百万 2.82
2.00 千 1.95 百万 2.68
1.50 千 1.60 百万 2.20
1.50 千 1.59 百万 2.18
1.50 千 1.58 百万 2.17
企業概要
Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in bonds with flexible duration issued in Europe.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480