Allianz Invest Nachhaltigkei

ALNCHRN:AV
96.91
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.74 - 98.31
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
96.97
52週レンジ
96.74 - 98.31
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
96.91
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
73.806
設定日
09/15/2014
直近配当額 ( 11/15/2018)
1.16
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.75 千 2.82 百万 3.88
2.50 千 2.53 百万 3.48
2.00 千 2.28 百万 3.14
2.00 千 2.15 百万 2.95
2.00 千 2.13 百万 2.92
2.00 千 2.06 百万 2.84
2.00 千 2.05 百万 2.81
2.00 千 1.92 百万 2.63
1.50 千 1.60 百万 2.19
1.50 千 1.58 百万 2.17
企業概要
Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in bonds with flexible duration issued in Europe.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480