Allianz Invest Nachhaltigkei

ALNCHRN:AV
97.59
EUR
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0.00%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.25 - 99.30
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.45%
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前日終値
97.59
52週レンジ
97.25 - 99.30
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
97.59
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
73.110
設定日
09/15/2014
直近配当額 ( 11/15/2017)
1
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
SEBASTIAN KLIMONCZYK
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.75 千 2.86 百万 3.94
2.00 千 2.33 百万 3.21
2.00 千 2.17 百万 2.99
2.00 千 2.16 百万 2.98
2.00 千 2.14 百万 2.94
2.00 千 2.09 百万 2.88
2.00 千 2.05 百万 2.83
2.00 千 1.99 百万 2.74
1.50 千 1.60 百万 2.21
1.50 千 1.59 百万 2.19
企業概要
Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in bonds with flexible duration issued in Europe.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480