Allianz Invest Nachhaltigkei

ALNCHRN:AV
97.75
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.63 - 99.30
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
-0.29%
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前日終値
97.77
52週レンジ
97.63 - 99.30
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
97.75
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
72.837
設定日
09/15/2014
直近配当額 ( 11/15/2017)
1
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
SEBASTIAN KLIMONCZYK
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.20 百万 3.05
2.00 千 2.17 百万 3.01
2.00 千 2.17 百万 3.01
2.00 千 2.13 百万 2.95
2.00 千 2.07 百万 2.87
2.00 千 2.07 百万 2.87
2.00 千 2.03 百万 2.81
1.80 千 1.90 百万 2.64
1.50 千 1.77 百万 2.45
1.50 千 1.74 百万 2.41
企業概要
Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in bonds with flexible duration issued in Europe.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480