Skip to content

Allianz Invest Nachhaltigkei

ALNCHRN:AV
98.25
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.76 - 99.44
1年トータルリターン
3.11%
年初来リターン
2.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
98.29
52週レンジ
95.76 - 99.44
1年トータルリターン
3.08%
年初来リターン
2.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
98.25
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
85.593
設定日
09/15/2014
直近配当額 ( 11/15/2019)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
Sebastian Klimonczyk
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.10 千 3.25 百万 3.79
2.70 千 2.73 百万 3.19
2.30 千 2.32 百万 2.71
2.00 千 2.21 百万 2.58
2.00 千 2.20 百万 2.57
2.00 千 2.20 百万 2.56
2.00 千 2.18 百万 2.54
1.89 千 2.16 百万 2.52
2.00 千 2.14 百万 2.50
2.00 千 2.04 百万 2.38
企業概要
Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in bonds with flexible duration issued in Europe.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480