Allianz Invest Nachhaltigkei

ALNCHRN:AV
98.30
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.44 - 99.30
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
1.21%
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前日終値
98.31
52週レンジ
97.44 - 99.30
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
98.3
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
72.376
設定日
09/15/2014
直近配当額 ( 11/15/2017)
1
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
SEBASTIAN KLIMONCZYK
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.22 百万 3.07
2.00 千 2.19 百万 3.02
2.00 千 2.18 百万 3.01
2.00 千 2.08 百万 2.88
2.00 千 2.07 百万 2.86
1.90 千 2.03 百万 2.81
2.00 千 2.01 百万 2.78
1.50 千 1.79 百万 2.48
1.50 千 1.75 百万 2.43
1.50 千 1.62 百万 2.24
企業概要
Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in bonds with flexible duration issued in Europe.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480