Allianz Global Investors Fun

ALMWTH2:LX
1,023.00
EUR
0.05
0.00%
更新日時 2017/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
995.56 - 1,027.87
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
2.51%
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前日終値
1,023.05
52週レンジ
995.56 - 1,027.87
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
2.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
1,023
資産総額 (十億 USD) ( 12/13/2017)
1.133
設定日
10/31/2016
直近配当額 ( 09/30/2017)
32.8827
直近配当利回り(税込)
3.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.20 千 45.23 百万 4.70
35.00 千 42.24 百万 4.39
13.00 千 16.14 百万 1.68
8.70 千 10.57 百万 1.10
7.50 千 9.34 百万 0.97
9.15 千 9.34 百万 0.97
7.65 千 9.24 百万 0.96
8.93 千 9.10 百万 0.95
8.30 千 9.02 百万 0.94
7.50 千 9.01 百万 0.94
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long term returns in excess of 3 months USD Libor. The Fund invests in global interest-bearing securities issued by governments, municipalities, agencies, su pranationals, and corporates.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com