Alma Capital Investment Fund

ALMUSCI:LX
127.74
EUR
0.61
0.48%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
126.61 - 137.01
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-0.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
127.13
52週レンジ
126.61 - 137.01
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
127.74
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
99.748
設定日
11/18/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
企業概要
Alma Capital Investment Funds - US Convertible Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek total return. The Fund invests in convertible securities of U.S. and non-U.S. corporate issuers. These convertible securities include corporate bonds, preferred stocks and other types of securities that are convertible into common stock.
住所
Alma Capital Investment Management
5 rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
T: +352 28 84 54 13