FI Renda Fixa Alm Segregado

ALMSEGR:BZ
1.17
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.08 - 1.17
1年トータルリターン
8.47%
年初来リターン
3.44%
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前日終値
1.17
52週レンジ
1.08 - 1.17
1年トータルリターン
8.52%
年初来リターン
3.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
1.166568
資産総額 (百万 BRL) ( 05/18/2018)
19.134
設定日
08/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.43 千 4.54 百万 23.85
1.10 千 3.52 百万 18.47
864.00 2.69 百万 14.14
563.00 1.81 百万 9.47
311.00 969.88 千 5.09
296.00 930.62 千 4.88
279.00 897.40 千 4.71
278.00 873.27 千 4.58
251.00 789.22 千 4.14
149.00 462.32 千 2.43
企業概要
FI Renda Fixa Alm Segregado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest at least 80% of assets in investment grade fixed-income securities with no limits for the weighted average duration of the porfolio.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600