FI Renda Fixa Alm Segregado

ALMSEGR:BZ
1.23
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.12 - 1.23
1年トータルリターン
10.23%
年初来リターン
9.13%
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前日終値
1.23
52週レンジ
1.12 - 1.23
1年トータルリターン
10.32%
年初来リターン
9.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1.230752
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
19.692
設定日
08/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.43 千 4.67 百万 23.80
1.10 千 3.62 百万 18.44
864.00 2.77 百万 14.11
563.00 1.86 百万 9.45
311.00 997.18 千 5.08
296.00 958.65 千 4.88
279.00 922.71 千 4.70
278.00 898.61 千 4.58
251.00 811.86 千 4.14
138.00 439.49 千 2.24
企業概要
FI RF Alm Segregado is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600