FI Renda Fixa Alm Segregado

ALMSEGR:BZ
1.20
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.09 - 1.20
1年トータルリターン
10.10%
年初来リターン
6.02%
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前日終値
1.20
52週レンジ
1.09 - 1.20
1年トータルリターン
10.17%
年初来リターン
6.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1.195717
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
19.619
設定日
08/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.43 千 4.64 百万 23.86
1.10 千 3.49 百万 17.96
864.00 2.75 百万 14.15
563.00 1.84 百万 9.48
311.00 989.76 千 5.09
296.00 922.98 千 4.75
279.00 889.88 千 4.58
278.00 865.78 千 4.46
251.00 782.38 千 4.03
149.00 472.19 千 2.43
企業概要
FI Renda Fixa Alm Segregado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest at least 80% of assets in investment grade fixed-income securities with no limits for the weighted average duration of the porfolio.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600