Skip to content

FI Renda Fixa Alm Segregado

ALMSEGR:BZ
1.34
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.23 - 1.34
1年トータルリターン
8.64%
年初来リターン
8.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.34
52週レンジ
1.23 - 1.34
1年トータルリターン
8.59%
年初来リターン
8.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
1.340173
資産総額 (百万 BRL) ( 12/05/2019)
17.612
設定日
08/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 千 4.62 百万 25.73
1.04 千 3.52 百万 19.58
828.00 2.72 百万 15.16
515.00 1.74 百万 9.69
295.00 970.49 千 5.40
269.00 893.72 千 4.97
240.00 814.51 千 4.53
241.00 800.67 千 4.46
134.00 438.81 千 2.44
117.00 382.77 千 2.13
企業概要
FI RF Alm Segregado is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600