FI Renda Fixa Alm Segregado

ALMSEGR:BZ
1.21
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.10 - 1.21
1年トータルリターン
9.88%
年初来リターン
7.23%
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前日終値
1.21
52週レンジ
1.10 - 1.21
1年トータルリターン
9.95%
年初来リターン
7.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
1.209328
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
19.843
設定日
08/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.43 千 4.70 百万 23.87
1.10 千 3.54 百万 17.97
864.00 2.79 百万 14.16
563.00 1.87 百万 9.48
311.00 1.00 百万 5.10
296.00 935.58 千 4.75
279.00 901.64 千 4.58
278.00 877.44 千 4.46
251.00 792.87 千 4.03
149.00 478.68 千 2.43
企業概要
FI Renda Fixa Alm Segregado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest at least 80% of assets in investment grade fixed-income securities with no limits for the weighted average duration of the porfolio.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600