FI Renda Fixa Alm Pap

ALMPAP:BZ
161.53
BRL
0.03
0.02%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
139.83 - 161.50
1年トータルリターン
15.57%
年初来リターン
14.13%
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前日終値
161.50
52週レンジ
139.83 - 161.50
1年トータルリターン
15.62%
年初来リターン
14.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
161.5325
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
464.999
設定日
02/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.11 千 113.29 百万 24.79
25.12 千 78.15 百万 17.10
17.99 千 72.02 百万 15.76
19.01 千 61.29 百万 13.41
16.06 千 51.43 百万 11.26
6.22 千 20.09 百万 4.40
2.59 千 8.06 百万 1.76
593.00 5.74 百万 1.26
1.42 千 4.36 百万 0.95
500.00 2.98 百万 0.65
企業概要
FI RF Alm Pap is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840