FI Renda Fixa Alm Pap

ALMPAP:BZ
151.73
BRL
0.07
0.04%
更新日時 2018/05/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
135.13 - 151.73
1年トータルリターン
12.31%
年初来リターン
7.21%
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前日終値
151.66
52週レンジ
135.13 - 151.73
1年トータルリターン
12.38%
年初来リターン
7.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/16/2018)
151.7268
資産総額 (百万 BRL) ( 05/16/2018)
436.772
設定日
02/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.11 千 111.38 百万 25.61
17.99 千 66.30 百万 15.24
20.06 千 61.02 百万 14.03
19.01 千 60.26 百万 13.85
16.06 千 50.56 百万 11.62
6.22 千 19.75 百万 4.54
2.59 千 7.92 百万 1.82
1.42 千 4.27 百万 0.98
500.00 2.85 百万 0.65
246.00 2.43 百万 0.56
企業概要
FI Renda Fixa Alm Pap is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840