FI Renda Fixa Alm Pap

ALMPAP:BZ
155.72
BRL
0.08
0.05%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
135.85 - 155.64
1年トータルリターン
14.60%
年初来リターン
10.03%
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前日終値
155.64
52週レンジ
135.85 - 155.64
1年トータルリターン
14.67%
年初来リターン
10.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
155.7234
資産総額 (百万 BRL) ( 07/16/2018)
448.277
設定日
02/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.11 千 110.31 百万 24.81
25.12 千 78.58 百万 17.68
17.99 千 69.08 百万 15.54
19.01 千 59.74 百万 13.44
16.06 千 50.12 百万 11.28
6.22 千 20.15 百万 4.53
2.59 千 8.09 百万 1.82
593.00 5.56 百万 1.25
1.42 千 4.24 百万 0.95
500.00 2.97 百万 0.67
企業概要
FI Renda Fixa Alm Pap is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840