Allianz Global Investors Fun

ALMLSP3:LX
1,028.05
EUR
4.90
0.47%
更新日時 13:59 JST 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,015.24 - 1,138.65
1年トータルリターン
-3.16%
年初来リターン
-6.56%
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前日終値
1,032.95
52週レンジ
1,015.24 - 1,138.65
1年トータルリターン
-3.00%
年初来リターン
-6.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
1,028.05
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
441.719
設定日
11/15/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.88902
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
RAHUL MALHOTRA / GIORGIO CARLINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.94%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.70 千 71.42 百万 13.92
70.00 千 69.75 百万 13.59
69.50 千 69.27 百万 13.50
69.20 千 69.21 百万 13.49
29.00 千 28.69 百万 5.59
27.00 千 27.03 百万 5.27
27.00 千 26.97 百万 5.26
27.00 千 26.92 百万 5.25
25.00 千 24.90 百万 4.85
178.27 千 19.73 百万 3.85
企業概要
Allianz Multi Asset Long / Short is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long term capital growth. The Fund invests in a broad range of asset classes while taking into account the opportunities and risks of a Long / Short multi asset strategy.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com