Allianz Global Investors Fun

ALMLSP3:LX
995.70
EUR
6.19
0.62%
更新日時 2018/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
992.78 - 1,138.65
1年トータルリターン
-7.87%
年初来リターン
-9.50%
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前日終値
1,001.89
52週レンジ
992.78 - 1,138.65
1年トータルリターン
-7.77%
年初来リターン
-9.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
995.7
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
390.536
設定日
11/15/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.88902
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.94%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 24.96 百万 4.90
25.00 千 24.93 百万 4.90
25.00 千 24.90 百万 4.89
25.00 千 24.89 百万 4.89
24.00 千 24.00 百万 4.71
24.00 千 23.89 百万 4.69
24.00 千 23.82 百万 4.68
8.13 千 8.13 百万 1.60
8.01 千 8.03 百万 1.58
7.57 千 7.66 百万 1.51
企業概要
Allianz Multi Asset Long / Short is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long term capital growth. The Fund invests in a broad range of asset classes while taking into account the opportunities and risks of a Long / Short multi asset strategy.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com