Allianz Global Investors Fun

ALMLSP3:LX
1,031.86
EUR
1.87
0.18%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,015.24 - 1,138.65
1年トータルリターン
-4.26%
年初来リターン
-6.21%
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前日終値
1,033.73
52週レンジ
1,015.24 - 1,138.65
1年トータルリターン
-4.17%
年初来リターン
-6.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1,031.86
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
425.258
設定日
11/15/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.88902
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
RAHUL MALHOTRA / GIORGIO CARLINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.94%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.00 千 73.25 百万 15.72
70.00 千 69.71 百万 14.96
54.00 千 53.71 百万 11.53
49.00 千 48.66 百万 10.44
29.75 千 29.92 百万 6.42
27.00 千 27.14 百万 5.83
27.00 千 27.02 百万 5.80
27.00 千 26.95 百万 5.78
25.00 千 25.00 百万 5.37
10.00 千 10.01 百万 2.15
企業概要
Allianz Multi Asset Long / Short is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long term capital growth. The Fund invests in a broad range of asset classes while taking into account the opportunities and risks of a Long / Short multi asset strategy.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com