Allianz Global Investors Fun

ALMLSI3:LX
1,034.75
EUR
4.18
0.40%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,032.77 - 1,140.05
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-6.04%
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前日終値
1,038.93
52週レンジ
1,032.77 - 1,140.05
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-6.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1,034.75
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
413.191
設定日
11/15/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.95273
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
RAHUL MALHOTRA / GIORGIO CARLINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.94%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.70 千 71.27 百万 12.90
69.50 千 69.14 百万 12.51
69.20 千 69.06 百万 12.50
55.90 千 55.86 百万 10.11
398.27 千 45.15 百万 8.17
38.00 千 37.86 百万 6.85
34.00 千 33.86 百万 6.13
27.00 千 26.97 百万 4.88
27.00 千 26.92 百万 4.87
27.00 千 26.87 百万 4.86
企業概要
Allianz Multi Asset Long / Short is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long term capital growth. The Fund invests in a broad range of asset classes while taking into account the opportunities and risks of a Long / Short multi asset strategy.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com