Allianz Global Investors Fun

ALMLSAT:LX
98.89
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.00 - 113.19
1年トータルリターン
-8.01%
年初来リターン
-9.62%
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前日終値
98.91
52週レンジ
98.00 - 113.19
1年トータルリターン
-7.74%
年初来リターン
-9.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
98.89
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
392.961
設定日
11/15/2016
直近配当額 ( 09/30/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 24.96 百万 4.90
25.00 千 24.93 百万 4.90
25.00 千 24.90 百万 4.89
25.00 千 24.89 百万 4.89
24.00 千 24.00 百万 4.71
24.00 千 23.89 百万 4.69
24.00 千 23.82 百万 4.68
8.13 千 8.13 百万 1.60
8.01 千 8.03 百万 1.58
7.57 千 7.66 百万 1.51
企業概要
Allianz Multi Asset Long / Short is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long term capital growth. The Fund invests in a broad range of asset classes while taking into account the opportunities and risks of a Long / Short multi asset strategy.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com