Allianz Global Investors Fun

ALMITH2:LX
1,005.44
EUR
0.33
0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,000.88 - 1,030.12
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-1.88%
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前日終値
1,005.77
52週レンジ
1,000.88 - 1,030.12
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-1.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1,005.44
資産総額 (十億 USD) ( 07/19/2018)
1.277
設定日
12/14/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
8.98539
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.79 千 28.17 百万 2.00
17.80 千 17.52 百万 1.24
15.99 千 16.56 百万 1.17
11.70 千 15.82 百万 1.12
15.80 千 15.61 百万 1.11
13.60 千 13.78 百万 0.98
13.10 千 13.60 百万 0.96
13.00 千 13.08 百万 0.93
9.80 千 12.72 百万 0.90
8.15 千 12.66 百万 0.90
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long term returns in excess of 3 months USD Libor. The Fund invests in global interest-bearing securities issued by governments, municipalities, agencies, su pranationals, and corporates.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com