FI Renda Fixa ALM Fundamenta

ALMFUND:BZ
157.91
BRL
0.12
0.07%
更新日時 2018/07/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
142.12 - 157.91
1年トータルリターン
11.13%
年初来リターン
6.85%
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前日終値
157.80
52週レンジ
142.12 - 157.91
1年トータルリターン
11.18%
年初来リターン
6.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/10/2018)
157.9106
資産総額 (百万 BRL) ( 07/10/2018)
351.145
設定日
08/22/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.41 千 45.32 百万 13.01
11.68 千 37.04 百万 10.63
10.11 千 31.74 百万 9.11
9.18 千 28.62 百万 8.21
8.23 千 25.07 百万 7.20
6.18 千 23.36 百万 6.70
6.25 千 19.65 百万 5.64
5.81 千 18.21 百万 5.23
5.52 千 17.10 百万 4.91
4.92 千 15.50 百万 4.45
企業概要
FI Renda Fixa ALM Fundamental is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840