FI Renda Fixa ALM Fundamenta

ALMFUND:BZ
154.62
BRL
0.06
0.04%
更新日時 2018/05/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
141.17 - 154.62
1年トータルリターン
9.56%
年初来リターン
4.62%
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前日終値
154.56
52週レンジ
141.17 - 154.62
1年トータルリターン
9.66%
年初来リターン
4.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/16/2018)
154.6158
資産総額 (百万 BRL) ( 05/16/2018)
349.378
設定日
08/22/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.41 千 45.02 百万 12.92
11.24 千 35.38 百万 10.16
10.11 千 31.53 百万 9.05
9.18 千 29.25 百万 8.40
8.23 千 25.64 百万 7.36
6.18 千 22.95 百万 6.59
6.25 千 19.52 百万 5.60
5.81 千 18.09 百万 5.19
5.52 千 17.49 百万 5.02
4.92 千 15.40 百万 4.42
企業概要
FI Renda Fixa ALM Fundamental is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840