FI Renda Fixa ALM Fundamenta

ALMFUND:BZ
163.13
BRL
0.06
0.03%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
146.26 - 163.13
1年トータルリターン
11.53%
年初来リターン
10.38%
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前日終値
163.07
52週レンジ
146.26 - 163.13
1年トータルリターン
11.67%
年初来リターン
10.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
163.1298
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
350.189
設定日
08/22/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.41 千 46.29 百万 13.22
11.68 千 37.95 百万 10.84
10.11 千 32.40 百万 9.26
9.18 千 30.08 百万 8.59
8.23 千 26.40 百万 7.54
6.18 千 24.53 百万 7.01
6.25 千 20.07 百万 5.73
5.52 千 17.94 百万 5.13
4.92 千 15.82 百万 4.52
3.49 千 11.38 百万 3.25
企業概要
FI RF Alm Fundamental is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840