FI Renda Fixa ALM Fundamenta

ALMFUND:BZ
160.54
BRL
0.10
0.06%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
144.33 - 160.54
1年トータルリターン
11.26%
年初来リターン
8.63%
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前日終値
160.44
52週レンジ
144.33 - 160.54
1年トータルリターン
11.34%
年初来リターン
8.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
160.541
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
350.410
設定日
08/22/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.41 千 45.54 百万 13.01
11.68 千 37.20 百万 10.62
10.11 千 31.88 百万 9.11
9.18 千 29.60 百万 8.45
8.23 千 25.96 百万 7.41
6.18 千 24.44 百万 6.98
6.25 千 19.74 百万 5.64
5.52 千 17.67 百万 5.05
4.92 千 15.57 百万 4.45
3.49 千 11.20 百万 3.20
企業概要
FI Renda Fixa ALM Fundamental is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840