Almeria FIC FI Multimercado

ALMERIA:BZ
2.25
BRL
0.01
0.44%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.11 - 2.27
1年トータルリターン
7.03%
年初来リターン
3.16%
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前日終値
2.26
52週レンジ
2.11 - 2.27
1年トータルリターン
7.15%
年初来リターン
3.16%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
2.25387
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
1.421
設定日
09/28/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
458.70 千 1.41 百万 99.58
2.85 千 12.35 千 0.87
企業概要
Almeria FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other mutual funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206