Almendora Inversiones SICAV

ALME:SM
Soc.Bol SIBE
11.70
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/15
始値
11.70
安値 - 高値 レンジ(日)
11.70 - 11.70
前日終値
11.70
52週レンジ
11.60 - 12.40
1年トータルリターン
-4.33%
年初来リターン
-4.41%
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始値
11.70
安値 - 高値 レンジ(日)
11.70 - 11.70
出来高
0
前日終値
11.70
52週レンジ
11.60 - 12.40
1年トータルリターン
-4.41%
年初来リターン
-4.41%
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
11.708
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
2.916
設定日
12/19/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.31%
3年トータルリターン
-1.17%
5年トータルリターン
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
201.00 201.00 千 6.77
19.84 千 199.00 千 6.70
2.36 千 199.00 千 6.70
71.15 198.00 千 6.66
1.87 千 197.00 千 6.63
5.29 千 175.00 千 5.89
110.00 110.00 千 3.70
105.00 105.00 千 3.53
104.00 104.00 千 3.50
104.00 104.00 千 3.50
企業概要
Almendora Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Banif Gestion SA SGIIC
Paseo de la Castellana # 32
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-90-222-4422
Webサイト
www.banif.es