Algebris Macro Credit Fund

ALMCMDU:ID
99.05
USD
0.69
0.69%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.05 - 114.07
1年トータルリターン
-3.91%
年初来リターン
-7.95%
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前日終値
99.74
52週レンジ
99.05 - 114.07
1年トータルリターン
-3.55%
年初来リターン
-7.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Macro Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
99.05
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
926.011
設定日
07/15/2016
直近配当額 ( 10/08/2018)
0.0665
直近配当利回り(税込)
0.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 31.76 百万 5.32
15.90 千 16.19 百万 2.71
17.00 千 13.78 百万 2.31
16.50 千 13.15 百万 2.20
7.00 千 8.86 百万 1.48
10.50 千 8.67 百万 1.45
4.90 千 5.05 百万 0.85
4.00 千 4.08 百万 0.68
4.50 千 3.94 百万 0.66
3.00 千 3.67 百万 0.62
企業概要
Algebris Ucits Funds PLC - Algebris Macro Credit Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve a high level of income diversifying across global bond and credit markets. The Fund invests in debt securities, mortgage-backed securities, convertible securities, hybrid securities and financial derivative instruments globally.
住所
Algebris Investments UK Ltd
4th Floor, 1 St James's Market
London SW1Y 4AH
United Kingdom
電話番号
44-203-196-2520
Webサイト
www.algebris.com