Alm Brand Invest Lange Oblig

ALMBOBG:DC
Copenhagen
100.00
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/18
前日終値
100.00
52週レンジ
96.00 - 102.90
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
0.03%
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出来高
27
前日終値
100.00
52週レンジ
96.00 - 102.90
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
0.03%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
100.2
資産総額 (百万 DKK) ( 07/19/2018)
637.942
設定日
06/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/06/2018)
2.1
直近配当利回り(税込)
2.10%
経費率
0.78%
3ヶ月トータルリターン
0.81%
3年トータルリターン
2.31%
5年トータルリターン
2.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.00 千 73.58 百万 11.40
60.00 千 69.08 百万 10.70
52.86 千 53.32 百万 8.26
37.57 千 37.41 百万 5.79
30.96 千 31.22 百万 4.84
29.00 千 30.25 百万 4.69
28.64 千 28.14 百万 4.36
25.50 千 26.18 百万 4.05
25.51 千 25.79 百万 3.99
24.56 千 24.55 百万 3.80
企業概要
Alm. Brand Invest Lange Obligationer is an open-end fund domiciled in Denmark. The fund invests in Danish mortgage and corporate bonds.
住所
Nykredit Portefoelje Administration
Otto Moensteds Plads 9
1780 Koebenhavn V
Denmark
電話番号
44-55-92-00 Tel
Webサイト
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