Alm Brand Invest Lange Oblig

ALMBOBG:DC
Copenhagen
99.10
DKK
0.55
0.56%
更新日時 18:56 JST 2018/05/23
始値
99.10
安値 - 高値 レンジ(日)
99.10 - 99.10
前日終値
98.55
52週レンジ
97.40 - 102.90
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
-0.87%
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始値
99.10
安値 - 高値 レンジ(日)
99.10 - 99.10
出来高
474
前日終値
98.55
52週レンジ
97.40 - 102.90
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
-0.87%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
99.3
資産総額 (百万 DKK) ( 05/18/2018)
644.025
設定日
06/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.76%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/06/2018)
2.1
直近配当利回り(税込)
2.12%
経費率
0.78%
3ヶ月トータルリターン
0.77%
3年トータルリターン
1.31%
5年トータルリターン
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.00 千 72.82 百万 11.10
60.00 千 68.27 百万 10.41
52.82 千 53.13 百万 8.10
37.45 千 37.18 百万 5.67
30.50 千 31.31 百万 4.77
30.93 千 31.11 百万 4.74
29.00 千 30.10 百万 4.59
28.59 千 28.07 百万 4.28
25.46 千 25.66 百万 3.91
24.58 千 24.46 百万 3.73
企業概要
Alm. Brand Invest Lange Obligationer is an open-end fund domiciled in Denmark. The fund invests in Danish mortgage and corporate bonds.
住所
Nykredit Portefoelje Administration
Otto Moensteds Plads 9
1780 Koebenhavn V
Denmark
電話番号
44-55-92-00 Tel
Webサイト
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