Alm Brand Invest Lange Oblig

ALMBOBG:DC
Copenhagen
99.90
DKK
0.32
0.32%
更新日時 2018/11/17
始値
99.90
安値 - 高値 レンジ(日)
99.90 - 99.90
前日終値
99.58
52週レンジ
96.00 - 102.90
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-0.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
99.90
安値 - 高値 レンジ(日)
99.90 - 99.90
出来高
3,394
前日終値
99.58
52週レンジ
96.00 - 102.90
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-0.07%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
100.07
資産総額 (百万 DKK) ( 11/15/2018)
605.501
設定日
06/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.17%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/06/2018)
2.1
直近配当利回り(税込)
2.10%
経費率
0.78%
3ヶ月トータルリターン
-0.10%
3年トータルリターン
1.97%
5年トータルリターン
2.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.00 千 72.46 百万 11.56
60.00 千 68.99 百万 11.01
50.87 千 51.16 百万 8.16
47.53 千 46.78 百万 7.47
36.82 千 36.60 百万 5.84
29.23 千 29.42 百万 4.70
28.54 千 28.71 百万 4.58
27.00 千 28.16 百万 4.49
24.72 千 24.91 百万 3.98
24.50 千 24.43 百万 3.90
企業概要
Alm. Brand Invest Lange Obligationer is an open-end fund domiciled in Denmark. The fund invests in Danish mortgage and corporate bonds.
住所
Nykredit Portefoelje Administration
Otto Moensteds Plads 9
1780 Koebenhavn V
Denmark
電話番号
44-55-92-00 Tel
Webサイト
-