Alm Brand Invest Lange Oblig

ALMBOBG:DC
Copenhagen
99.80
DKK
0.14
0.14%
更新日時 16:53 JST 2018/09/19
始値
99.80
安値 - 高値 レンジ(日)
99.80 - 99.80
前日終値
99.94
52週レンジ
96.00 - 102.90
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
-0.17%
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始値
99.80
安値 - 高値 レンジ(日)
99.80 - 99.80
出来高
262
前日終値
99.94
52週レンジ
96.00 - 102.90
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
-0.17%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
100.05
資産総額 (百万 DKK) ( 09/17/2018)
630.419
設定日
06/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/06/2018)
2.1
直近配当利回り(税込)
2.10%
経費率
0.78%
3ヶ月トータルリターン
0.24%
3年トータルリターン
2.28%
5年トータルリターン
2.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.00 千 72.24 百万 11.41
60.00 千 68.78 百万 10.86
52.07 千 52.39 百万 8.27
37.24 千 37.00 百万 5.84
30.45 千 30.63 百万 4.84
29.00 千 30.23 百万 4.77
28.25 千 27.77 百万 4.38
25.22 千 25.43 百万 4.01
24.53 千 24.45 百万 3.86
22.88 千 22.90 百万 3.62
企業概要
Alm. Brand Invest Lange Obligationer is an open-end fund domiciled in Denmark. The fund invests in Danish mortgage and corporate bonds.
住所
Nykredit Portefoelje Administration
Otto Moensteds Plads 9
1780 Koebenhavn V
Denmark
電話番号
44-55-92-00 Tel
Webサイト
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