Alm Brand Invest Mix

ALMBIMX:DC
Copenhagen
132.90
DKK
0.50
0.38%
更新日時 2018/09/21
始値
132.90
安値 - 高値 レンジ(日)
132.90 - 132.90
前日終値
132.40
52週レンジ
127.30 - 139.40
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
0.85%
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始値
132.90
安値 - 高値 レンジ(日)
132.90 - 132.90
出来高
77
前日終値
132.40
52週レンジ
127.30 - 139.40
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
0.85%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
133.61
資産総額 (百万 DKK) ( 09/19/2018)
313.690
設定日
06/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.53%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/06/2018)
4.2
直近配当利回り(税込)
3.16%
経費率
1.63%
3ヶ月トータルリターン
1.14%
3年トータルリターン
5.17%
5年トータルリターン
5.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
219.50 千 22.24 百万 7.02
115.00 千 11.40 百万 3.60
10.00 千 10.45 百万 3.30
8.70 千 9.00 百万 2.84
27.90 千 8.88 百万 2.80
8.18 千 8.38 百万 2.65
7.85 千 8.33 百万 2.63
8.32 千 8.26 百万 2.61
7.00 千 8.02 百万 2.53
7.00 千 7.32 百万 2.31
企業概要
Alm. Brand Invest Mix is an open-end Fund domiciled in Denmark. The Fund is a balanced Fund investing primarily in Nordic and global equities as well as in Danish government and mortgage bonds.
住所
Nykredit Portefoelje Administration
Otto Moensteds Plads 9
1780 Koebenhavn V
Denmark
電話番号
+44-55-92-00 Tel