Alm Brand Invest Mix

ALMBIMX:DC
Copenhagen
132.60
DKK
0.20
0.15%
更新日時 23:59 JST 2018/05/24
始値
132.60
安値 - 高値 レンジ(日)
132.60 - 132.60
前日終値
132.40
52週レンジ
127.30 - 139.40
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
0.62%
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始値
132.60
安値 - 高値 レンジ(日)
132.60 - 132.60
出来高
145
前日終値
132.40
52週レンジ
127.30 - 139.40
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
0.62%
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
132.82
資産総額 (百万 DKK) ( 05/23/2018)
331.942
設定日
06/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.38%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/06/2018)
4.2
直近配当利回り(税込)
3.17%
経費率
1.63%
3ヶ月トータルリターン
1.69%
3年トータルリターン
2.27%
5年トータルリターン
5.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
219.50 千 22.35 百万 6.74
15.00 千 15.70 百万 4.74
15.00 千 15.69 百万 4.73
125.00 千 12.44 百万 3.75
8.26 千 8.74 百万 2.64
8.15 千 8.36 百万 2.52
8.37 千 8.31 百万 2.51
27.90 千 8.30 百万 2.50
7.00 千 7.96 百万 2.40
13.30 千 6.84 百万 2.06
企業概要
Alm. Brand Invest Mix is an open-end Fund domiciled in Denmark. The Fund is a balanced Fund investing primarily in Nordic and global equities as well as in Danish government and mortgage bonds.
住所
Nykredit Portefoelje Administration
Otto Moensteds Plads 9
1780 Koebenhavn V
Denmark
電話番号
+44-55-92-00 Tel