Alm Brand Invest Mix

ALMBIMX:DC
Copenhagen
130.50
DKK
0.70
0.54%
更新日時 23:59 JST 2018/07/16
始値
130.50
安値 - 高値 レンジ(日)
130.50 - 130.50
前日終値
129.80
52週レンジ
127.30 - 139.40
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
-0.97%
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始値
130.50
安値 - 高値 レンジ(日)
130.50 - 130.50
出来高
220
前日終値
129.80
52週レンジ
127.30 - 139.40
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
-0.97%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
130.88
資産総額 (百万 DKK) ( 07/13/2018)
319.895
設定日
06/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.31%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/06/2018)
4.2
直近配当利回り(税込)
3.22%
経費率
1.63%
3ヶ月トータルリターン
-0.61%
3年トータルリターン
2.18%
5年トータルリターン
5.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
219.50 千 22.37 百万 6.86
15.00 千 15.69 百万 4.81
125.00 千 12.48 百万 3.83
9.00 千 9.41 百万 2.89
8.30 千 8.79 百万 2.70
8.19 千 8.40 百万 2.58
8.39 千 8.30 百万 2.55
27.90 千 8.14 百万 2.50
7.00 千 7.96 百万 2.44
6.55 千 6.84 百万 2.10
企業概要
Alm. Brand Invest Mix is an open-end Fund domiciled in Denmark. The Fund is a balanced Fund investing primarily in Nordic and global equities as well as in Danish government and mortgage bonds.
住所
Nykredit Portefoelje Administration
Otto Moensteds Plads 9
1780 Koebenhavn V
Denmark
電話番号
+44-55-92-00 Tel