Alm Brand Invest Mix

ALMBIMX:DC
Copenhagen
129.2
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/14
始値
128.8
安値 - 高値 レンジ(日)
128.8 - 128.8
前日終値
129.2
52週レンジ
126.6 - 139.4
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
-1.96%
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始値
128.8
安値 - 高値 レンジ(日)
128.8 - 128.8
出来高
1,570
前日終値
129.2
52週レンジ
126.6 - 139.4
1年トータルリターン
-2.18%
年初来リターン
-1.96%
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
129.4
資産総額 (百万 DKK) ( 11/09/2018)
303.036
設定日
06/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/06/2018)
4.2
直近配当利回り(税込)
3.25%
経費率
1.63%
3ヶ月トータルリターン
-2.34%
3年トータルリターン
2.88%
5年トータルリターン
4.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
219.50 千 22.21 百万 7.05
115.00 千 11.39 百万 3.62
10.00 千 10.45 百万 3.32
8.70 千 9.01 百万 2.86
27.90 千 8.78 百万 2.79
8.18 千 8.36 百万 2.66
7.85 千 8.35 百万 2.65
8.32 千 8.30 百万 2.64
7.00 千 8.09 百万 2.57
7.00 千 7.31 百万 2.32
企業概要
Alm. Brand Invest Mix is an open-end Fund domiciled in Denmark. The Fund is a balanced Fund investing primarily in Nordic and global equities as well as in Danish government and mortgage bonds.
住所
Nykredit Portefoelje Administration
Otto Moensteds Plads 9
1780 Koebenhavn V
Denmark
電話番号
+44-55-92-00 Tel