Alm Brand Invest Korte Oblig

ALMBIKO:DC
Copenhagen
101.90
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/18
前日終値
101.90
52週レンジ
100.00 - 102.50
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
0.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
19
前日終値
101.90
52週レンジ
100.00 - 102.50
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
0.20%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
101.78
資産総額 (百万 DKK) ( 07/20/2018)
682.915
設定日
09/08/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.11%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/06/2018)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.29%
経費率
0.87%
3ヶ月トータルリターン
0.59%
3年トータルリターン
0.76%
5年トータルリターン
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.97 千 73.99 百万 10.85
64.18 千 65.09 百万 9.55
56.59 千 60.10 百万 8.82
37.00 千 42.60 百万 6.25
5.00 千 38.17 百万 5.60
33.50 千 34.39 百万 5.05
32.50 千 33.99 百万 4.99
32.50 千 33.98 百万 4.99
29.84 千 30.57 百万 4.48
29.50 千 30.26 百万 4.44
企業概要
Alm. Brand Invest Korte Obligationer is an open-end Fund domiciled in Denmark. The Fund invests in Danish short-term government and floating rate bonds.
住所
Nykredit Portefoelje Administration
Otto Moensteds Plads 9
1780 Koebenhavn V
Denmark
電話番号
+44-55-92-00 Tel