Alm Brand Invest Korte Oblig

ALMBIKO:DC
Copenhagen
101.4
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/10
前日終値
101.4
52週レンジ
100.2 - 102.6
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.29%
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出来高
514
前日終値
101.4
52週レンジ
100.2 - 102.6
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.29%
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
101.56
資産総額 (百万 DKK) ( 11/09/2018)
634.722
設定日
09/08/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/06/2018)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.30%
経費率
0.87%
3ヶ月トータルリターン
-0.10%
3年トータルリターン
0.59%
5年トータルリターン
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.39 千 69.56 百万 10.29
63.24 千 64.03 百万 9.47
46.83 千 49.61 百万 7.34
41.80 千 43.24 百万 6.40
37.00 千 42.54 百万 6.29
5.15 千 38.12 百万 5.64
33.50 千 34.36 百万 5.08
32.50 千 33.30 百万 4.92
29.20 千 29.91 百万 4.42
25.80 千 26.46 百万 3.91
企業概要
Alm. Brand Invest Korte Obligationer is an open-end Fund domiciled in Denmark. The Fund invests in Danish short-term government and floating rate bonds.
住所
Nykredit Portefoelje Administration
Otto Moensteds Plads 9
1780 Koebenhavn V
Denmark
電話番号
+44-55-92-00 Tel