Alm Brand Invest Korte Oblig

ALMBIKO:DC
Copenhagen
101.6
DKK
0.1
0.05%
更新日時 0:55 JST 2019/01/16
始値
101.6
安値 - 高値 レンジ(日)
100.00 - 101.6
前日終値
101.5
52週レンジ
100.00 - 102.6
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
0.15%
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始値
101.6
安値 - 高値 レンジ(日)
100.00 - 101.6
出来高
1,579
前日終値
101.5
52週レンジ
100.00 - 102.6
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
0.15%
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
101.69
資産総額 (百万 DKK) ( 01/14/2019)
630.450
設定日
09/08/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/06/2018)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.30%
経費率
0.87%
3ヶ月トータルリターン
0.15%
3年トータルリターン
0.62%
5年トータルリターン
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.35 千 69.66 百万 11.06
63.24 千 64.02 百万 10.16
51.31 千 54.47 百万 8.65
41.80 千 43.33 百万 6.88
37.00 千 42.20 百万 6.70
5.15 千 38.31 百万 6.08
33.50 千 34.36 百万 5.45
29.36 千 30.08 百万 4.77
25.78 千 26.43 百万 4.20
24.50 千 25.15 百万 3.99
企業概要
Alm. Brand Invest Korte Obligationer is an open-end Fund domiciled in Denmark. The Fund invests in Danish short-term government and floating rate bonds.
住所
Nykredit Portefoelje Administration
Otto Moensteds Plads 9
1780 Koebenhavn V
Denmark
電話番号
+44-55-92-00 Tel