Alm Brand Invest Korte Oblig

ALMBIKO:DC
Copenhagen
101.50
DKK
0.05
0.05%
更新日時 23:55 JST 2018/09/24
始値
101.50
安値 - 高値 レンジ(日)
101.50 - 101.50
前日終値
101.55
52週レンジ
100.20 - 102.60
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.20%
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始値
101.50
安値 - 高値 レンジ(日)
101.50 - 101.50
出来高
2,744
前日終値
101.55
52週レンジ
100.20 - 102.60
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
-0.20%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
101.74
資産総額 (百万 DKK) ( 09/21/2018)
678.476
設定日
09/08/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.19%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/06/2018)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.30%
経費率
0.87%
3ヶ月トータルリターン
0.05%
3年トータルリターン
0.84%
5年トータルリターン
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.32 千 72.38 百万 10.66
63.71 千 64.51 百万 9.50
53.55 千 56.77 百万 8.36
41.80 千 43.26 百万 6.37
37.00 千 42.42 百万 6.25
5.00 千 38.23 百万 5.63
33.50 千 34.38 百万 5.06
32.50 千 33.97 百万 5.00
32.50 千 33.96 百万 5.00
29.45 千 30.16 百万 4.44
企業概要
Alm. Brand Invest Korte Obligationer is an open-end Fund domiciled in Denmark. The Fund invests in Danish short-term government and floating rate bonds.
住所
Nykredit Portefoelje Administration
Otto Moensteds Plads 9
1780 Koebenhavn V
Denmark
電話番号
+44-55-92-00 Tel