Alm Brand Invest Korte Oblig

ALMBIKO:DC
Copenhagen
101.30
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/18
前日終値
101.30
52週レンジ
100.00 - 102.50
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
-0.39%
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出来高
66
前日終値
101.30
52週レンジ
100.00 - 102.50
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
-0.39%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
101.5
資産総額 (百万 DKK) ( 05/18/2018)
677.791
設定日
09/08/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.17%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/06/2018)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.30%
経費率
0.87%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.36%
5年トータルリターン
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.02 千 74.04 百万 10.92
56.33 千 59.61 百万 8.79
5.00 千 38.65 百万 5.70
33.50 千 34.39 百万 5.07
32.50 千 34.02 百万 5.02
32.50 千 34.00 百万 5.02
29.98 千 30.64 百万 4.52
29.36 千 30.09 百万 4.44
29.40 千 29.83 百万 4.40
22.90 千 23.51 百万 3.47
企業概要
Alm. Brand Invest Korte Obligationer is an open-end Fund domiciled in Denmark. The Fund invests in Danish short-term government and floating rate bonds.
住所
Nykredit Portefoelje Administration
Otto Moensteds Plads 9
1780 Koebenhavn V
Denmark
電話番号
+44-55-92-00 Tel