Alm. Brand Invest Globale ak

ALMBIGB:DC
Copenhagen
101.00
DKK
0.10
0.10%
更新日時 2018/05/25
始値
101.00
安値 - 高値 レンジ(日)
101.00 - 101.00
前日終値
100.90
52週レンジ
92.30 - 110.90
1年トータルリターン
5.57%
年初来リターン
2.01%
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始値
101.00
安値 - 高値 レンジ(日)
101.00 - 101.00
出来高
279
前日終値
100.90
52週レンジ
92.30 - 110.90
1年トータルリターン
5.57%
年初来リターン
2.01%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
101.2
資産総額 (百万 DKK) ( 05/24/2018)
777.273
設定日
06/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
-0.29%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/06/2018)
7.4
直近配当利回り(税込)
7.33%
経費率
2.34%
3ヶ月トータルリターン
4.34%
3年トータルリターン
3.89%
5年トータルリターン
9.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.70 千 34.29 百万 4.67
56.73 千 25.45 百万 3.46
18.40 千 25.15 百万 3.43
13.26 千 24.73 百万 3.37
23.17 千 23.56 百万 3.21
14.42 千 22.16 百万 3.02
65.22 千 21.47 百万 2.92
143.91 千 20.64 百万 2.81
132.40 千 20.50 百万 2.79
31.27 千 19.81 百万 2.70
企業概要
Alm. Brand Invest Globale Aktier is an open-end Fund domiciled in Denmark. The Fund invests in Global equities primarily in marketable equity securities. The Fund's objective is to generate a return atleast on a par with the return of its benchmark.
住所
Nykredit Portefoelje Administration
Otto Moensteds Plads 9
1780 Koebenhavn V
Denmark
電話番号
+44-55-92-00 Tel