Alm. Brand Invest Globale ak

ALMBIGB:DC
Copenhagen
99.15
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/16
前日終値
99.15
52週レンジ
92.30 - 110.90
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
0.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
1,399
前日終値
99.15
52週レンジ
92.30 - 110.90
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
0.14%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
99.81
資産総額 (百万 DKK) ( 07/13/2018)
881.118
設定日
06/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.66%
乖離率52週平均値
-0.29%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/06/2018)
7.4
直近配当利回り(税込)
7.46%
経費率
2.34%
3ヶ月トータルリターン
3.17%
3年トータルリターン
3.26%
5年トータルリターン
8.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.77 千 32.11 百万 4.19
69.70 千 32.00 百万 4.18
24.27 千 28.92 百万 3.78
19.30 千 25.34 百万 3.31
138.90 千 24.01 百万 3.14
59.23 千 23.39 百万 3.06
36.33 千 22.90 百万 2.99
10.11 千 22.36 百万 2.92
150.91 千 22.08 百万 2.88
57.80 千 20.88 百万 2.73
企業概要
Alm. Brand Invest Globale Aktier is an open-end Fund domiciled in Denmark. The Fund invests in Global equities primarily in marketable equity securities. The Fund's objective is to generate a return atleast on a par with the return of its benchmark.
住所
Nykredit Portefoelje Administration
Otto Moensteds Plads 9
1780 Koebenhavn V
Denmark
電話番号
+44-55-92-00 Tel