Alm. Brand Invest Globale ak

ALMBIGB:DC
Copenhagen
102.45
DKK
0.70
0.68%
更新日時 2018/09/20
始値
102.45
安値 - 高値 レンジ(日)
102.45 - 102.45
前日終値
103.15
52週レンジ
92.30 - 110.90
1年トータルリターン
8.88%
年初来リターン
3.47%
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始値
102.45
安値 - 高値 レンジ(日)
102.45 - 102.45
出来高
800
前日終値
103.15
52週レンジ
92.30 - 110.90
1年トータルリターン
8.77%
年初来リターン
3.47%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
103.15
資産総額 (百万 DKK) ( 09/19/2018)
890.413
設定日
06/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.68%
乖離率52週平均値
-0.30%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/06/2018)
7.4
直近配当利回り(税込)
7.22%
経費率
2.34%
3ヶ月トータルリターン
2.04%
3年トータルリターン
8.71%
5年トータルリターン
9.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.17 千 39.55 百万 4.41
82.80 千 36.49 百万 4.07
22.90 千 32.27 百万 3.60
165.00 千 29.22 百万 3.26
70.43 千 29.21 百万 3.26
43.13 千 29.13 百万 3.25
179.01 千 29.01 百万 3.24
3.58 千 27.94 百万 3.11
12.01 千 26.74 百万 2.98
33.78 千 24.72 百万 2.76
企業概要
Alm. Brand Invest Globale Aktier is an open-end Fund domiciled in Denmark. The Fund invests in Global equities primarily in marketable equity securities. The Fund's objective is to generate a return atleast on a par with the return of its benchmark.
住所
Nykredit Portefoelje Administration
Otto Moensteds Plads 9
1780 Koebenhavn V
Denmark
電話番号
+44-55-92-00 Tel