Alm. Brand Invest Globale ak

ALMBIGB:DC
Copenhagen
99.10
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/20
前日終値
99.10
52週レンジ
92.30 - 110.90
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
0.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
1,082
前日終値
99.10
52週レンジ
92.30 - 110.90
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
0.09%
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
98.69
資産総額 (十億 DKK) ( 11/16/2018)
1.016
設定日
06/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.42%
乖離率52週平均値
-0.31%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/06/2018)
7.4
直近配当利回り(税込)
7.47%
経費率
2.34%
3ヶ月トータルリターン
-3.97%
3年トータルリターン
4.24%
5年トータルリターン
7.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.17 千 42.03 百万 4.69
82.80 千 33.56 百万 3.75
22.90 千 32.79 百万 3.66
43.13 千 31.67 百万 3.54
3.58 千 27.71 百万 3.09
70.43 千 27.69 百万 3.09
12.01 千 27.28 百万 3.05
179.01 千 26.37 百万 2.94
68.69 千 25.07 百万 2.80
33.78 千 24.47 百万 2.73
企業概要
Alm. Brand Invest Globale Aktier is an open-end Fund domiciled in Denmark. The Fund invests in Global equities primarily in marketable equity securities. The Fund's objective is to generate a return atleast on a par with the return of its benchmark.
住所
Nykredit Portefoelje Administration
Otto Moensteds Plads 9
1780 Koebenhavn V
Denmark
電話番号
+44-55-92-00 Tel