Alm Brand Invest Europaeiske

ALMBIEA:DC
Copenhagen
92.12
DKK
0.34
0.37%
更新日時 2018/11/15
始値
91.44
安値 - 高値 レンジ(日)
91.44 - 92.12
前日終値
91.78
52週レンジ
88.28 - 106.80
1年トータルリターン
-7.51%
年初来リターン
-9.69%
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始値
91.44
安値 - 高値 レンジ(日)
91.44 - 92.12
出来高
800
前日終値
91.78
52週レンジ
88.28 - 106.80
1年トータルリターン
-8.34%
年初来リターン
-9.69%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
92.51
資産総額 (百万 DKK) ( 11/13/2018)
280.032
設定日
06/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.42%
乖離率52週平均値
-0.26%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.36%
3ヶ月トータルリターン
-4.74%
3年トータルリターン
-0.98%
5年トータルリターン
3.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.30 千 15.26 百万 5.22
8.40 千 13.13 百万 4.49
24.20 千 13.01 百万 4.45
28.20 千 11.43 百万 3.91
4.93 千 11.20 百万 3.83
7.20 千 10.31 百万 3.53
24.80 千 9.75 百万 3.34
54.70 千 9.44 百万 3.23
11.45 千 9.42 百万 3.22
19.74 千 8.58 百万 2.93
企業概要
Alm. Brand Invest Europiske Aktier is an open-end Fund domiciled in Denmark. The Fund invest primarily in equities issued by European companies.
住所
Nykredit Portefoelje Administration
Otto Moensteds Plads 9
1780 Koebenhavn V
Denmark
電話番号
+44-55-92-00 Tel