Alm Brand Invest Europaeiske

ALMBIEA:DC
Copenhagen
97.52
DKK
0.94
0.97%
更新日時 2018/09/21
始値
97.52
安値 - 高値 レンジ(日)
97.52 - 97.52
前日終値
96.58
52週レンジ
93.75 - 106.80
1年トータルリターン
-4.11%
年初来リターン
-4.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
97.52
安値 - 高値 レンジ(日)
97.52 - 97.52
出来高
299
前日終値
96.58
52週レンジ
93.75 - 106.80
1年トータルリターン
-4.20%
年初来リターン
-4.39%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
97.9
資産総額 (百万 DKK) ( 09/19/2018)
291.708
設定日
06/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.39%
乖離率52週平均値
-0.23%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.36%
3ヶ月トータルリターン
0.64%
3年トータルリターン
2.14%
5年トータルリターン
4.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.30 千 14.36 百万 4.73
8.40 千 13.13 百万 4.33
24.20 千 12.56 百万 4.14
28.20 千 12.43 百万 4.10
27.50 千 11.41 百万 3.76
8.00 千 11.27 百万 3.72
4.93 千 10.98 百万 3.62
11.45 千 10.30 百万 3.40
60.70 千 9.77 百万 3.22
99.50 千 9.71 百万 3.20
企業概要
Alm. Brand Invest Europiske Aktier is an open-end Fund domiciled in Denmark. The Fund invest primarily in equities issued by European companies.
住所
Nykredit Portefoelje Administration
Otto Moensteds Plads 9
1780 Koebenhavn V
Denmark
電話番号
+44-55-92-00 Tel