Alm Brand Invest Europaeiske

ALMBIEA:DC
Copenhagen
100.30
DKK
0.10
0.10%
更新日時 2018/05/25
始値
100.30
安値 - 高値 レンジ(日)
100.30 - 100.30
前日終値
100.20
52週レンジ
93.75 - 106.80
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
-1.67%
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始値
100.30
安値 - 高値 レンジ(日)
100.30 - 100.30
出来高
539
前日終値
100.20
52週レンジ
93.75 - 106.80
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
-1.67%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
100.29
資産総額 (百万 DKK) ( 05/24/2018)
306.009
設定日
06/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.36%
3ヶ月トータルリターン
1.57%
3年トータルリターン
-0.72%
5年トータルリターン
5.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 13.88 百万 4.69
19.90 千 12.60 百万 4.26
26.00 千 11.66 百万 3.94
7.90 千 10.96 百万 3.70
22.70 千 10.86 百万 3.67
7.50 千 10.25 百万 3.47
12.35 千 9.53 百万 3.22
93.00 千 9.50 百万 3.21
57.20 千 9.21 百万 3.11
4.58 千 8.54 百万 2.89
企業概要
Alm. Brand Invest Europiske Aktier is an open-end Fund domiciled in Denmark. The Fund invest primarily in equities issued by European companies.
住所
Nykredit Portefoelje Administration
Otto Moensteds Plads 9
1780 Koebenhavn V
Denmark
電話番号
+44-55-92-00 Tel