Alm Brand Invest Europaeiske

ALMBIEA:DC
Copenhagen
97.45
DKK
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更新日時 2018/07/18
前日終値
97.45
52週レンジ
93.75 - 106.80
1年トータルリターン
-4.08%
年初来リターン
-4.46%
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出来高
39
前日終値
97.45
52週レンジ
93.75 - 106.80
1年トータルリターン
-2.94%
年初来リターン
-4.46%
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
97.99
資産総額 (百万 DKK) ( 07/18/2018)
298.818
設定日
06/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.55%
乖離率52週平均値
-0.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.36%
3ヶ月トータルリターン
-1.57%
3年トータルリターン
-1.76%
5年トータルリターン
5.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.90 千 14.99 百万 5.05
28.20 千 12.95 百万 4.36
24.20 千 11.68 百万 3.93
8.40 千 11.50 百万 3.87
13.15 千 10.91 百万 3.67
4.93 千 10.90 百万 3.67
27.50 千 10.86 百万 3.66
8.00 千 10.50 百万 3.54
60.70 千 9.63 百万 3.24
99.50 千 9.23 百万 3.11
企業概要
Alm. Brand Invest Europiske Aktier is an open-end Fund domiciled in Denmark. The Fund invest primarily in equities issued by European companies.
住所
Nykredit Portefoelje Administration
Otto Moensteds Plads 9
1780 Koebenhavn V
Denmark
電話番号
+44-55-92-00 Tel