Allianz Global Investors Fun

ALMAW9E:LX
97,010.11
EUR
61.57
0.06%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
96,948.54 - 103,918.90
1年トータルリターン
-4.64%
年初来リターン
-5.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
96,948.54
52週レンジ
96,948.54 - 103,918.90
1年トータルリターン
-4.64%
年初来リターン
-5.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
97,010.11
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
226.080
設定日
04/06/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
122.19212
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.51%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.00 千 21.02 百万 7.73
16.25 千 17.54 百万 6.45
16.00 千 15.93 百万 5.86
15.50 千 15.43 百万 5.68
15.00 千 15.02 百万 5.52
15.00 千 15.00 百万 5.52
15.00 千 14.99 百万 5.51
15.00 千 14.97 百万 5.51
10.00 千 10.00 百万 3.68
9.00 千 9.00 百万 3.31
企業概要
Allianz Multi Asset Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long term capital growth. The Fund invests in a broad range of asset classes while taking into account the opportunities and risks of a highly flexible multi asset strategy.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com