Almaviva Fim Cp Ie

ALMAVCP:BZ
108.65
BRL
0.30
0.28%
更新日時 2018/05/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
100.00 - 108.80
年初来リターン
4.39%
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前日終値
108.35
52週レンジ
100.00 - 108.80
年初来リターン
4.39%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/16/2018)
108.6503
資産総額 (百万 BRL) ( 05/16/2018)
18.662
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
774.55 千 2.01 百万 10.78
486.44 千 1.42 百万 7.60
10.66 千 1.41 百万 7.57
521.77 千 1.36 百万 7.28
579.87 千 1.23 百万 6.61
609.02 千 926.11 千 4.97
3.38 千 748.71 千 4.02
257.04 千 663.66 千 3.56
4.63 千 598.06 千 3.21
3.93 千 546.53 千 2.93
企業概要
Almaviva FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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