Almaviva Fim Cp Ie

ALMAVCP:BZ
107.22
BRL
0.03
0.02%
更新日時 2018/07/11
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
100.00 - 108.80
年初来リターン
3.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
107.19
52週レンジ
100.00 - 108.80
年初来リターン
3.01%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/11/2018)
107.2186
資産総額 (百万 BRL) ( 07/11/2018)
18.416
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
774.55 千 1.96 百万 10.66
486.44 千 1.41 百万 7.69
10.66 千 1.38 百万 7.55
579.87 千 1.33 百万 7.26
521.77 千 1.32 百万 7.18
609.02 千 891.78 千 4.86
3.38 千 689.60 千 3.76
257.04 千 654.15 千 3.57
4.63 千 589.74 千 3.22
3.93 千 530.48 千 2.89
企業概要
Almaviva FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
-