Almaviva Fim Cp Ie

ALMAVCP:BZ
108.98
BRL
0.09
0.09%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
101.89 - 109.11
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
4.70%
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前日終値
109.07
52週レンジ
101.89 - 109.11
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
4.70%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
108.9763
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
18.688
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
798.58 千 2.04 百万 10.91
727.75 千 1.84 百万 9.85
486.44 千 1.47 百万 7.86
537.86 千 1.38 百万 7.37
274.70 千 1.25 百万 6.67
609.02 千 884.83 千 4.74
257.04 千 673.33 千 3.60
221.84 千 622.71 千 3.33
4.63 千 583.33 千 3.12
3.93 千 533.81 千 2.86
企業概要
Almaviva FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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