Almaviva Fim Cp Ie

ALMAVCP:BZ
111.75
BRL
0.66
0.59%
更新日時 2018/11/08
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
101.89 - 112.89
1年トータルリターン
9.26%
年初来リターン
7.37%
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前日終値
112.42
52週レンジ
101.89 - 112.89
1年トータルリターン
8.72%
年初来リターン
7.37%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/08/2018)
111.7535
資産総額 (百万 BRL) ( 11/08/2018)
19.195
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
798.58 千 2.04 百万 10.85
727.75 千 1.83 百万 9.72
552.97 千 1.56 百万 8.30
537.86 千 1.38 百万 7.35
274.70 千 1.27 百万 6.74
609.02 千 899.19 千 4.79
257.04 千 683.80 千 3.64
4.63 千 583.49 千 3.11
3.93 千 537.42 千 2.86
298.12 千 519.35 千 2.77
企業概要
Almaviva FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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