Allianz Global Investors Fun

ALMATH2:LX
100.72
EUR
0.12
0.12%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.33 - 105.98
1年トータルリターン
-3.28%
年初来リターン
-3.38%
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前日終値
100.60
52週レンジ
100.33 - 105.98
1年トータルリターン
-3.40%
年初来リターン
-3.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
100.72
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
245.587
設定日
11/21/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.07811
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
CLAUDIO MARSALA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.97 百万 7.24
16.25 千 17.34 百万 6.29
15.00 千 15.04 百万 5.45
15.00 千 15.00 百万 5.44
15.00 千 14.99 百万 5.44
15.00 千 14.97 百万 5.43
15.00 千 14.96 百万 5.43
15.00 千 14.96 百万 5.43
15.00 千 14.93 百万 5.41
15.00 千 14.90 百万 5.40
企業概要
Allianz Multi Asset Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long term capital growth. The Fund invests in a broad range of asset classes while taking into account the opportunities and risks of a highly flexible multi asset strategy.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com