Allianz Global Investors Fun

ALMATH2:LX
101.14
EUR
0.21
0.21%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.33 - 105.98
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
-2.97%
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前日終値
100.93
52週レンジ
100.33 - 105.98
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
-2.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
101.14
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
231.632
設定日
11/21/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.07811
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.25 千 17.30 百万 6.23
15.00 千 15.02 百万 5.41
15.00 千 14.99 百万 5.40
15.00 千 14.97 百万 5.40
15.00 千 14.97 百万 5.40
15.00 千 14.97 百万 5.39
15.00 千 14.95 百万 5.39
15.00 千 14.94 百万 5.38
15.00 千 14.88 百万 5.36
15.00 千 14.85 百万 5.35
企業概要
Allianz Multi Asset Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long term capital growth. The Fund invests in a broad range of asset classes while taking into account the opportunities and risks of a highly flexible multi asset strategy.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com