Allianz Global Investors Fun

ALMATH2:LX
98.40
EUR
0.05
0.05%
更新日時 14:59 JST 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.45 - 105.98
1年トータルリターン
-5.14%
年初来リターン
-5.60%
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前日終値
98.45
52週レンジ
98.45 - 105.98
1年トータルリターン
-5.45%
年初来リターン
-5.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
98.4
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
225.597
設定日
11/21/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.07811
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.98 百万 7.48
16.25 千 17.44 百万 6.53
15.00 千 14.99 百万 5.61
15.00 千 14.98 百万 5.61
15.00 千 14.96 百万 5.60
15.00 千 14.94 百万 5.60
15.00 千 14.91 百万 5.58
15.00 千 14.90 百万 5.58
10.00 千 9.99 百万 3.74
8.00 千 8.00 百万 2.99
企業概要
Allianz Multi Asset Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long term capital growth. The Fund invests in a broad range of asset classes while taking into account the opportunities and risks of a highly flexible multi asset strategy.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com