Allianz Global Investors Fun

ALMAOP3:LX
1,011.78
EUR
0.49
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,004.69 - 1,058.92
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-2.84%
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前日終値
1,012.27
52週レンジ
1,004.69 - 1,058.92
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-2.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
1,011.78
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
228.057
設定日
11/21/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
1.30853
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.25 千 17.30 百万 6.23
15.00 千 15.02 百万 5.41
15.00 千 14.99 百万 5.40
15.00 千 14.97 百万 5.40
15.00 千 14.97 百万 5.40
15.00 千 14.97 百万 5.39
15.00 千 14.95 百万 5.39
15.00 千 14.94 百万 5.38
15.00 千 14.88 百万 5.36
15.00 千 14.85 百万 5.35
企業概要
Allianz Multi Asset Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long term capital growth. The Fund invests in a broad range of asset classes while taking into account the opportunities and risks of a highly flexible multi asset strategy.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com