Allianz Global Investors Fun

ALMAOI3:LX
1,018.72
EUR
1.13
0.11%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,017.03 - 1,059.28
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-2.22%
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前日終値
1,019.85
52週レンジ
1,017.03 - 1,059.28
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-2.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
1,018.72
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
240.154
設定日
11/21/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
1.3784
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 15.01 百万 5.45
15.00 千 14.99 百万 5.44
15.00 千 14.98 百万 5.44
15.00 千 14.96 百万 5.44
15.00 千 14.96 百万 5.43
15.00 千 14.94 百万 5.43
15.00 千 14.94 百万 5.43
13.28 千 14.20 百万 5.16
13.00 千 12.94 百万 4.70
12.00 千 12.00 百万 4.36
企業概要
Allianz Multi Asset Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long term capital growth. The Fund invests in a broad range of asset classes while taking into account the opportunities and risks of a highly flexible multi asset strategy.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com