Allianz Global Investors Fun

ALMAOI3:LX
986.96
EUR
1.06
0.11%
更新日時 2018/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
987.48 - 1,059.28
1年トータルリターン
-4.95%
年初来リターン
-5.27%
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前日終値
988.02
52週レンジ
987.48 - 1,059.28
1年トータルリターン
-4.85%
年初来リターン
-5.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
986.96
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
225.907
設定日
11/21/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
1.3784
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.00 千 21.02 百万 7.73
16.25 千 17.54 百万 6.45
16.00 千 15.93 百万 5.86
15.50 千 15.43 百万 5.68
15.00 千 15.02 百万 5.52
15.00 千 15.00 百万 5.52
15.00 千 14.99 百万 5.51
15.00 千 14.97 百万 5.51
10.00 千 10.00 百万 3.68
9.00 千 9.00 百万 3.31
企業概要
Allianz Multi Asset Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long term capital growth. The Fund invests in a broad range of asset classes while taking into account the opportunities and risks of a highly flexible multi asset strategy.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com