CSHG Almaviva FIM CP IE

ALMAMUL:BZ
1.13
BRL
0.00
0.12%
更新日時 2017/12/07
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.11 - 1.25
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
1.13
52週レンジ
1.11 - 1.25
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
1.132128
資産総額 (百万 BRL) ( 12/07/2017)
22.616
設定日
11/21/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.46 百万 2.73 百万 12.06
1.37 百万 1.83 百万 8.07
1.16 百万 1.75 百万 7.72
1.22 百万 1.48 百万 6.53
835.87 千 1.26 百万 5.57
995.96 千 1.26 百万 5.56
545.99 千 1.23 百万 5.46
672.92 千 1.17 百万 5.17
426.63 千 1.08 百万 4.79
1.00 百万 1.05 百万 4.66
企業概要
CSHG Almaviva FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200