CSHG Almaviva FIM CP IE

ALMAMUL:BZ
1.18
BRL
0.00
0.14%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.13 - 1.25
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
3.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.18
52週レンジ
1.13 - 1.25
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
3.13%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
1.184321
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
23.659
設定日
11/21/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.46 百万 2.88 百万 12.18
1.37 百万 1.95 百万 8.23
1.16 百万 1.85 百万 7.81
1.22 百万 1.52 百万 6.45
545.99 千 1.33 百万 5.63
995.96 千 1.29 百万 5.44
835.87 千 1.27 百万 5.39
672.92 千 1.22 百万 5.17
585.98 千 1.13 百万 4.79
426.63 千 1.10 百万 4.64
企業概要
CSHG Almaviva FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200