CSHG Almaviva FIM CP IE

ALMAMUL:BZ
1.19
BRL
0.00
0.21%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.13 - 1.25
1年トータルリターン
-2.22%
年初来リターン
3.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.19
52週レンジ
1.13 - 1.25
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
3.47%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
1.188286
資産総額 (百万 BRL) ( 08/13/2018)
23.738
設定日
11/21/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.39 百万 3.75 百万 16.05
1.46 百万 2.97 百万 12.74
1.37 百万 1.86 百万 7.95
995.96 千 1.30 百万 5.58
585.98 千 1.09 百万 4.69
1.00 百万 1.08 百万 4.62
821.12 千 1.02 百万 4.39
838.23 千 954.70 千 4.09
297.12 千 728.26 千 3.12
590.38 千 709.27 千 3.04
企業概要
CSHG Almaviva FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
no. 700 - 10th floor
04542-000 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3701-8500
Webサイト
www.cshg.com.br