CSHG Almaviva FIM CP IE

ALMAMUL:BZ
1.18
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.13 - 1.25
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
2.86%
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前日終値
1.18
52週レンジ
1.13 - 1.25
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
2.86%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
1.181299
資産総額 (百万 BRL) ( 05/21/2018)
23.599
設定日
11/21/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.46 百万 2.93 百万 12.26
1.37 百万 1.96 百万 8.23
1.16 百万 1.71 百万 7.17
545.99 千 1.37 百万 5.73
995.96 千 1.30 百万 5.44
672.92 千 1.24 百万 5.21
585.98 千 1.17 百万 4.91
428.45 千 1.14 百万 4.79
1.00 百万 1.10 百万 4.59
821.12 千 1.06 百万 4.42
企業概要
CSHG Almaviva FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
no. 700 - 10th floor
04542-000 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3701-8500
Webサイト
www.cshg.com.br