CSHG Almaviva FIM CP IE

ALMAMUL:BZ
1.22
BRL
0.00
0.12%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.13 - 1.25
1年トータルリターン
-2.29%
年初来リターン
6.65%
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前日終値
1.22
52週レンジ
1.13 - 1.25
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
6.65%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
1.224751
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2018)
24.467
設定日
11/21/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.83 百万 5.00 百万 20.84
1.46 百万 3.06 百万 12.73
1.04 百万 1.43 百万 5.95
585.98 千 1.12 百万 4.68
1.00 百万 1.09 百万 4.56
821.12 千 1.04 百万 4.34
838.23 千 964.73 千 4.02
856.22 千 903.64 千 3.77
995.96 千 809.42 千 3.37
297.12 千 721.20 千 3.01
企業概要
CSHG Almaviva FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
no. 700 - 10th floor
04542-000 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3701-8500
Webサイト
www.cshg.com.br