Allianz Global Investors Fun

ALMALW9:LX
100,529.60
EUR
424.90
0.42%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
98,171.94 - 110,005.60
1年トータルリターン
-2.44%
年初来リターン
-5.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
100,104.70
52週レンジ
98,171.94 - 110,005.60
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
-5.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
100,529.6
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
444.730
設定日
04/06/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
165.87746
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
RAHUL MALHOTRA / GIORGIO CARLINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.70 千 71.42 百万 13.92
70.00 千 69.75 百万 13.59
69.50 千 69.27 百万 13.50
69.20 千 69.21 百万 13.49
29.00 千 28.69 百万 5.59
27.00 千 27.03 百万 5.27
27.00 千 26.97 百万 5.26
27.00 千 26.92 百万 5.25
25.00 千 24.90 百万 4.85
178.27 千 19.73 百万 3.85
企業概要
Allianz Multi Asset Long / Short is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long term capital growth. The Fund invests in a broad range of asset classes while taking into account the opportunities and risks of a Long / Short multi asset strategy.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com