Allianz Global Investors Fun

ALMALW9:LX
99,945.67
EUR
460.33
0.46%
更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
98,171.94 - 110,005.60
1年トータルリターン
-4.05%
年初来リターン
-5.96%
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前日終値
100,406.00
52週レンジ
98,171.94 - 110,005.60
1年トータルリターン
-3.42%
年初来リターン
-5.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
99,945.67
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
424.816
設定日
04/06/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
165.87746
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
RAHUL MALHOTRA / GIORGIO CARLINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.00 千 73.25 百万 15.72
70.00 千 69.71 百万 14.96
54.00 千 53.71 百万 11.53
49.00 千 48.66 百万 10.44
29.75 千 29.92 百万 6.42
27.00 千 27.14 百万 5.83
27.00 千 27.02 百万 5.80
27.00 千 26.95 百万 5.78
25.00 千 25.00 百万 5.37
10.00 千 10.01 百万 2.15
企業概要
Allianz Multi Asset Long / Short is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long term capital growth. The Fund invests in a broad range of asset classes while taking into account the opportunities and risks of a Long / Short multi asset strategy.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com