Allianz Global Investors Fun

ALMALSA:LX
103.52
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.33 - 113.22
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-5.37%
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前日終値
103.50
52週レンジ
102.33 - 113.22
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-5.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
103.52
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
417.970
設定日
11/15/2016
直近配当額 ( 12/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAHUL MALHOTRA / GIORGIO CARLINO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.70 千 71.27 百万 12.90
69.50 千 69.14 百万 12.51
69.20 千 69.06 百万 12.50
55.90 千 55.86 百万 10.11
398.27 千 45.15 百万 8.17
38.00 千 37.86 百万 6.85
34.00 千 33.86 百万 6.13
27.00 千 26.97 百万 4.88
27.00 千 26.92 百万 4.87
27.00 千 26.87 百万 4.86
企業概要
Allianz Multi Asset Long / Short is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long term capital growth. The Fund invests in a broad range of asset classes while taking into account the opportunities and risks of a Long / Short multi asset strategy.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com