Allianz FIO - Subfundusz All

ALMAISS:PW
136.50
PLN
0.25
0.18%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.99 - 148.56
1年トータルリターン
-8.06%
年初来リターン
-3.25%
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前日終値
136.25
52週レンジ
132.99 - 148.56
1年トータルリターン
-7.50%
年初来リターン
-3.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
136.5
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
132.893
設定日
11/21/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ADAM LUKOJC
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
4.00%
経費率
4.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.26 百万 10.36 百万 7.52
45.03 千 9.82 百万 7.13
89.07 千 9.74 百万 7.07
90.00 千 7.82 百万 5.67
25.68 千 6.73 百万 4.88
32.60 千 6.42 百万 4.66
1.00 百万 6.08 百万 4.41
3.50 百万 4.72 百万 3.43
4.70 千 4.70 百万 3.41
224.90 千 4.41 百万 3.20
企業概要
Allianz FIO - Subfundusz Allianz Malych i Srednich Spolek is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests 70 to 100% of its assets in small- and mid-cap shares, rights, warrants, deposits & derivatives. The Fund invests its remaining assets in Polish Treasury issued debt.
住所
Allianz FIO
ul. Rodziny Hiszpaskich 1
02-685 Warszawa
Poland
電話番号
48-22-567-48-75 Tel
Webサイト
www.allianz.pl