Allianz FIO - Subfundusz All

ALMAISS:PW
122.51
PLN
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更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.87 - 145.89
1年トータルリターン
-9.47%
年初来リターン
-13.17%
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前日終値
122.53
52週レンジ
119.87 - 145.89
1年トータルリターン
-11.04%
年初来リターン
-13.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
122.51
資産総額 (百万 PLN) ( 06/29/2018)
164.529
設定日
11/21/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
4.00%
経費率
4.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 13.52 百万 8.22
1.49 百万 11.95 百万 7.26
55.03 千 11.01 百万 6.69
42.60 千 7.63 百万 4.63
30.68 千 7.59 百万 4.62
5.97 千 6.27 百万 3.81
1.18 百万 5.90 百万 3.59
117.10 千 5.54 百万 3.37
30.00 千 4.85 百万 2.95
81.08 千 4.61 百万 2.80
企業概要
Allianz FIO - Subfundusz Allianz Malych i Srednich Spolek is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests 70 to 100% of its assets in small- and mid-cap shares, rights, warrants, deposits & derivatives. The Fund invests its remaining assets in Polish Treasury issued debt.
住所
Allianz FIO
ul. Rodziny Hiszpaskich 1
02-685 Warszawa
Poland
電話番号
48-22-567-48-75 Tel
Webサイト
www.allianz.pl