Allianz Global Investors Fun

ALMAH2E:LX
98.34
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.34 - 102.70
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-1.33%
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前日終値
98.37
52週レンジ
98.34 - 102.70
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-1.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
98.34
資産総額 (十億 USD) ( 05/18/2018)
1.131
設定日
11/14/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.83262
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.09%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.79 千 28.59 百万 2.00
17.80 千 17.50 百万 1.22
15.99 千 16.50 百万 1.15
11.70 千 16.12 百万 1.13
15.80 千 15.78 百万 1.10
13.10 千 13.61 百万 0.95
13.00 千 13.17 百万 0.92
9.80 千 12.97 百万 0.91
9.20 千 12.95 百万 0.91
8.15 千 12.92 百万 0.90
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long term returns in excess of 3 months USD Libor. The Fund invests in global interest-bearing securities issued by governments, municipalities, agencies, su pranationals, and corporates.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com