Allianz Global Investors Fun

ALMAH2E:LX
95.98
EUR
0.65
0.67%
更新日時 14:59 JST 2018/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.63 - 102.22
1年トータルリターン
-3.68%
年初来リターン
-3.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
96.63
52週レンジ
96.63 - 102.22
1年トータルリターン
-2.93%
年初来リターン
-3.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
95.98
資産総額 (十億 EUR) ( 11/19/2018)
1.020
設定日
11/14/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.83262
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.09%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.84 千 50.18 百万 3.40
26.79 千 27.56 百万 1.87
25.61 千 26.69 百万 1.81
20.00 千 19.92 百万 1.35
17.80 千 17.30 百万 1.17
16.92 千 16.66 百万 1.13
15.93 千 16.48 百万 1.12
15.35 千 16.06 百万 1.09
15.80 千 15.39 百万 1.04
14.80 千 14.49 百万 0.98
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long term returns in excess of 3 months USD Libor. The Fund invests in global interest-bearing securities issued by governments, municipalities, agencies, su pranationals, and corporates.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com