ALM Aggregate Euro

ALMAGEI:FP
1,649.21
EUR
0.32
0.02%
更新日時 2018/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
1,647.36 - 1,661.10
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-0.32%
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前日終値
1,649.53
52週レンジ
1,647.36 - 1,661.10
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-0.32%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1,649.21
資産総額 (十億 EUR) ( 09/19/2018)
2.320
設定日
04/24/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.00 千 65.32 百万 2.81
2.55 千 59.21 百万 2.55
55.00 千 55.85 百万 2.41
50.00 千 48.56 百万 2.09
45.00 千 45.63 百万 1.97
40.00 千 44.97 百万 1.94
40.00 千 43.44 百万 1.87
40.00 千 40.56 百万 1.75
40.00 千 39.78 百万 1.71
30.00 千 32.73 百万 1.41
企業概要
ALM Aggregate Euro is an open-end Fund registered in France. The objective of the Fund is to outperform the Barclays euroaggregate <> index over a minimum period of 3-years. The Fund invests primarily in debt securities denominated in euro, rated investment grade and issued by companies in OECD member countries.
住所
AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs
151-155 rue de Bercy
75012 Paris
France
電話番号
Tel: 33 01 87 27 21 97