ALM Aggregate Euro

ALMAGEI:FP
1,652.66
EUR
0.40
0.02%
更新日時 2018/07/12
商品分類
FCP
52週レンジ
1,647.36 - 1,661.10
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
1,652.26
52週レンジ
1,647.36 - 1,661.10
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
1,652.66
資産総額 (十億 EUR) ( 07/12/2018)
2.322
設定日
04/24/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.00 千 64.89 百万 2.80
55.00 千 55.17 百万 2.38
50.00 千 48.07 百万 2.07
1.99 千 46.11 百万 1.99
45.00 千 45.09 百万 1.95
40.00 千 45.03 百万 1.94
40.00 千 43.46 百万 1.88
40.00 千 43.31 百万 1.87
40.00 千 40.71 百万 1.76
30.00 千 32.77 百万 1.41
企業概要
ALM Aggregate Euro is an open-end Fund registered in France. The objective of the Fund is to outperform the Barclays euroaggregate <> index over a minimum period of 3-years. The Fund invests primarily in debt securities denominated in euro, rated investment grade and issued by companies in OECD member countries.
住所
AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs
151-155 rue de Bercy
75012 Paris
France
電話番号
Tel: 33 01 87 27 21 97