Allianz Global Investors Fun

ALMACIT:LX
1,044.80
USD
0.08
0.01%
更新日時 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,030.69 - 1,047.52
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
1,044.72
52週レンジ
1,030.69 - 1,047.52
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
0.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
1,044.8
資産総額 (十億 EUR) ( 11/12/2018)
1.036
設定日
10/31/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
9.55657
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.84 千 49.97 百万 3.21
40.00 千 39.96 百万 2.57
26.79 千 27.31 百万 1.75
25.61 千 26.67 百万 1.71
20.00 千 19.99 百万 1.28
17.80 千 17.35 百万 1.11
16.92 千 16.88 百万 1.08
15.93 千 16.41 百万 1.05
15.35 千 15.85 百万 1.02
15.80 千 15.39 百万 0.99
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long term returns in excess of 3 months USD Libor. The Fund invests in global interest-bearing securities issued by governments, municipalities, agencies, su pranationals, and corporates.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com