Allianz Global Investors Fun

ALMACIT:LX
1,044.70
USD
0.09
0.01%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,030.69 - 1,047.52
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
1,044.61
52週レンジ
1,030.69 - 1,047.52
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
0.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1,044.7
資産総額 (十億 EUR) ( 09/21/2018)
1.092
設定日
10/31/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
9.55657
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
DAVID NEWMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.25 千 46.91 百万 3.61
26.79 千 27.55 百万 2.12
17.80 千 17.35 百万 1.34
15.99 千 16.64 百万 1.28
15.80 千 15.54 百万 1.20
11.70 千 14.57 百万 1.12
13.60 千 13.80 百万 1.06
13.10 千 13.71 百万 1.06
11.45 千 13.69 百万 1.06
13.00 千 13.13 百万 1.01
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long term returns in excess of 3 months USD Libor. The Fund invests in global interest-bearing securities issued by governments, municipalities, agencies, su pranationals, and corporates.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com