Allianz Global Investors Fun

ALMACH2:LX
97.21
EUR
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更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.90 - 101.07
1年トータルリターン
-2.42%
年初来リターン
-2.33%
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前日終値
97.21
52週レンジ
96.90 - 101.07
1年トータルリターン
-2.44%
年初来リターン
-2.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
97.21
資産総額 (十億 EUR) ( 09/19/2018)
1.096
設定日
05/19/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.75981
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
DAVID NEWMAN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.25 千 46.91 百万 3.61
26.79 千 27.55 百万 2.12
17.80 千 17.35 百万 1.34
15.99 千 16.64 百万 1.28
15.80 千 15.54 百万 1.20
11.70 千 14.57 百万 1.12
13.60 千 13.80 百万 1.06
13.10 千 13.71 百万 1.06
11.45 千 13.69 百万 1.06
13.00 千 13.13 百万 1.01
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long term returns in excess of 3 months USD Libor. The Fund invests in global interest-bearing securities issued by governments, municipalities, agencies, su pranationals, and corporates.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com