Allianz Global Investors Fun

ALMACH2:LX
97.83
EUR
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更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.83 - 101.07
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-1.71%
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前日終値
97.83
52週レンジ
97.83 - 101.07
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-1.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
97.83
資産総額 (十億 USD) ( 05/25/2018)
1.124
設定日
05/19/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.75981
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.79 千 28.59 百万 2.00
17.80 千 17.50 百万 1.22
15.99 千 16.50 百万 1.15
11.70 千 16.12 百万 1.13
15.80 千 15.78 百万 1.10
13.10 千 13.61 百万 0.95
13.00 千 13.17 百万 0.92
9.80 千 12.97 百万 0.91
9.20 千 12.95 百万 0.91
8.15 千 12.92 百万 0.90
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long term returns in excess of 3 months USD Libor. The Fund invests in global interest-bearing securities issued by governments, municipalities, agencies, su pranationals, and corporates.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com