Allianz Dynamic Multi Asset

ALM50CT:LX
123.10
EUR
0.29
0.24%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
116.33 - 125.80
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
0.60%
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前日終値
122.81
52週レンジ
116.33 - 125.80
1年トータルリターン
4.83%
年初来リターン
0.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
122.81
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
731.498
設定日
06/04/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.2199
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
MARCUS STAHLHACKE / CORDULA BAUSS
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
955.08 千 62.59 百万 9.86
4.76 千 14.39 百万 2.27
147.47 14.20 百万 2.24
57.47 千 9.30 百万 1.47
84.81 千 7.16 百万 1.13
54.16 千 4.94 百万 0.78
3.75 千 4.69 百万 0.74
3.20 千 4.44 百万 0.70
93.05 千 4.43 百万 0.70
41.20 千 4.24 百万 0.67
企業概要
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in equities, European interest-bearing securities and money market instruments. 50% of its assets will be invested in global equity markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com