Allianz Dynamic Multi Asset

ALM50CT:LX
121.55
EUR
0.29
0.24%
更新日時 13:59 JST 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
114.87 - 125.80
1年トータルリターン
3.11%
年初来リターン
-0.43%
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前日終値
121.84
52週レンジ
114.87 - 125.80
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
-0.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
121.55
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
662.565
設定日
06/04/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.2199
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
MARCUS STAHLHACKE / CORDULA BAUSS
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
468.07 45.09 百万 7.88
244.64 千 15.56 百万 2.72
4.76 千 13.08 百万 2.29
51.37 千 6.95 百万 1.21
5.80 千 5.93 百万 1.04
75.80 千 5.51 百万 0.96
55.56 千 5.36 百万 0.94
100.00 千 5.03 百万 0.88
3.35 千 4.28 百万 0.75
48.41 千 4.25 百万 0.74
企業概要
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in equities, European interest-bearing securities and money market instruments. 50% of its assets will be invested in global equity markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com