Macquarie Sustainable Emergi

ALM200A:AV
91.03
EUR
0.76
0.83%
更新日時 13:59 JST 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.59 - 105.54
1年トータルリターン
-7.95%
年初来リターン
-3.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
91.79
52週レンジ
91.59 - 105.54
1年トータルリターン
-9.99%
年初来リターン
-3.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
91.03
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
211.180
設定日
01/19/2015
直近配当額 ( 04/19/2018)
3.5
直近配当利回り(税込)
3.84%
ファンドマネージャ
GYULA TOTH
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.50 千 13.41 百万 6.70
50.00 百万 9.02 百万 4.51
32.50 千 5.94 百万 2.97
260.00 千 5.27 百万 2.63
665.00 千 5.18 百万 2.59
71.00 千 4.91 百万 2.45
75.50 百万 4.79 百万 2.39
19.20 千 4.70 百万 2.35
14.00 百万 4.32 百万 2.16
19.50 千 4.03 百万 2.01
企業概要
Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund is an open-end fund incorpor ated in Austria. The Fund is managed according to social responsibility criteria and invests in top rated bonds (average rating of the portfolio is AA or better ). These bonds are issued in Emerging Market currencies, and thus offer a much higher yield compared to top rated Euro-bonds.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480