Allianz Invest - R01

ALLZR01:AV
1,386.08
EUR
1.53
0.11%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,336.32 - 1,409.21
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
-0.10%
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前日終値
1,387.61
52週レンジ
1,336.32 - 1,409.21
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1,386.08
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2011)
24.701
設定日
02/20/2009
直近配当額 ( 12/14/2017)
14.6347
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Allianz Invest - R01 is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund is a flexible mixed fund. The Fund's investment region is global.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480