Allianz Invest - Allianz Inv

ALLZPRO:AV
10.83
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.15 - 11.12
1年トータルリターン
7.12%
年初来リターン
1.88%
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前日終値
10.84
52週レンジ
10.15 - 11.12
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
1.88%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10.83
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
12.492
設定日
06/21/2000
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.093
直近配当利回り(税込)
0.86%
ファンドマネージャ
INGRID BACH
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
1.51%
企業概要
Allianz Invest Progressiv is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests 100% in international stock funds from the Allianz Group.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480