Allianz Invest - Allianz Inv

ALLZPRA:AV
9.11
EUR
0.08
0.87%
更新日時 14:59 JST 2018/11/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.81 - 9.72
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-1.94%
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前日終値
9.19
52週レンジ
8.81 - 9.72
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-1.94%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
9.11
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
12.281
設定日
09/15/2000
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.3
直近配当利回り(税込)
3.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
1.51%
企業概要
Allianz Invest Progressiv is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests 100% in international stock funds from the Allianz Group.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480