Allianz Dynamic Commodities

ALLZCAE:LX
63.280
EUR
0.070
0.11%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
56.770 - 63.620
1年トータルリターン
6.07%
年初来リターン
4.08%
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前日終値
63.210
52週レンジ
56.770 - 63.620
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
4.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
63.28
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
42.964
設定日
03/03/2014
直近配当額 ( 12/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FREDERIK FISCHER / DANIEL ZIEGLER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.00 百万 3.95
700.00 732.19 千 2.88
700.00 731.51 千 2.88
700.00 718.08 千 2.83
700.00 716.86 千 2.82
700.00 710.22 千 2.80
700.00 708.19 千 2.79
700.00 702.47 千 2.77
600.00 635.37 千 2.50
500.00 523.84 千 2.06
企業概要
Allianz Dynamic Commodities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims at participating in the performance of international commodities markets. To this end, it takes exposure to the Dynamic Commodities Strategy by means of derivatives (swaps). The strategy invests in broadly diversified commodities indices, as well as selected commodities by means of ETCs.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com