Allianz Global Investors Fun

ALLVSRT:LX
98.55
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.95 - 100.33
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
-1.56%
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前日終値
98.54
52週レンジ
95.95 - 100.33
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
-1.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
98.55
資産総額 (十億 EUR) ( 05/18/2018)
1.418
設定日
10/19/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.1406
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
BERNHARD BRUNNER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.80 千 34.99 百万 2.87
34.80 千 34.94 百万 2.86
34.80 千 34.88 百万 2.86
29.80 千 30.08 百万 2.47
29.80 千 30.02 百万 2.46
28.90 千 29.08 百万 2.38
25.00 千 25.68 百万 2.11
24.30 千 24.32 百万 1.99
23.90 千 24.11 百万 1.98
20.00 千 20.23 百万 1.66
企業概要
Allianz Volatility Strategy is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund en- ters into various derivatives on variance in the global equity markets using a quantitative approach. The derivatives used are mainly variance swaps. The core portfolio has a risk/return profile similar to Euro money market issues.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com