Allianz Global Investors Fun

ALLVSRT:LX
99.47
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.95 - 100.33
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
-0.64%
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前日終値
99.48
52週レンジ
95.95 - 100.33
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-0.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
99.47
資産総額 (十億 EUR) ( 09/18/2018)
1.370
設定日
10/19/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.1406
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.80 千 49.89 百万 3.54
49.80 千 49.81 百万 3.53
39.80 千 39.93 百万 2.83
36.30 千 36.50 百万 2.59
29.80 千 30.09 百万 2.13
28.90 千 29.02 百万 2.06
25.00 千 25.39 百万 1.80
23.90 千 24.13 百万 1.71
20.00 千 20.28 百万 1.44
20.00 千 20.17 百万 1.43
企業概要
Allianz Volatility Strategy is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund en- ters into various derivatives on variance in the global equity markets using a quantitative approach. The derivatives used are mainly variance swaps. The core portfolio has a risk/return profile similar to Euro money market issues.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com