Allianz Global Investors Fun

ALLVSRT:LX
97.52
EUR
0.12
0.12%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.95 - 100.33
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-2.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
97.40
52週レンジ
95.95 - 100.33
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-2.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
97.52
資産総額 (十億 EUR) ( 02/23/2018)
1.418
設定日
10/19/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.1406
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
BERNHARD BRUNNER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.15 百万 8.73
3.00 千 3.13 百万 8.66
3.00 千 3.11 百万 8.61
3.00 千 3.04 百万 8.42
3.00 千 3.02 百万 8.37
3.00 千 3.01 百万 8.32
3.00 千 3.00 百万 8.31
2.60 千 2.61 百万 7.22
2.00 千 2.02 百万 5.59
1.00 千 1.01 百万 2.80
企業概要
Allianz Volatility Strategy is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund en- ters into various derivatives on variance in the global equity markets using a quantitative approach. The derivatives used are mainly variance swaps. The core portfolio has a risk/return profile similar to Euro money market issues.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com