Allianz Global Investors Fun

ALLVSRT:LX
98.60
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.95 - 100.33
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-1.51%
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前日終値
98.54
52週レンジ
95.95 - 100.33
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-1.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
98.6
資産総額 (十億 EUR) ( 11/16/2018)
1.270
設定日
10/19/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.1406
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.80 千 49.91 百万 3.67
49.80 千 49.84 百万 3.67
46.30 千 46.49 百万 3.42
39.80 千 40.09 百万 2.95
35.90 千 36.11 百万 2.66
28.90 千 28.99 百万 2.13
25.00 千 25.36 百万 1.87
23.90 千 24.10 百万 1.77
21.42 千 22.37 百万 1.64
20.00 千 20.22 百万 1.49
企業概要
Allianz Volatility Strategy is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund en- ters into various derivatives on variance in the global equity markets using a quantitative approach. The derivatives used are mainly variance swaps. The core portfolio has a risk/return profile similar to Euro money market issues.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com