Allianz Invest - Allianz Inv

ALLVRST:AV
128.76
EUR
0.03
0.02%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.95 - 130.18
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
129.17
52週レンジ
127.95 - 130.18
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
128.91
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
65.128
設定日
01/15/2001
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.4385
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.21 百万 7.85
4.00 千 5.06 百万 7.63
4.10 千 4.61 百万 6.94
3.50 千 3.54 百万 5.33
3.50 千 3.28 百万 4.93
2.75 千 3.06 百万 4.61
2.80 千 2.95 百万 4.44
2.50 千 2.73 百万 4.12
2.30 千 2.35 百万 3.54
2.00 千 2.29 百万 3.45
企業概要
Allianz Invest Vorsorgefonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is growth and income. Vorsorgefonds invests exclusively in bond securities with the average maturity of between four and ten years.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480