Allure FIA Bdr Nivel I

ALLURFM:BZ
2.40
BRL
0.03
1.12%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.11 - 2.46
1年トータルリターン
7.05%
年初来リターン
4.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.43
52週レンジ
2.11 - 2.46
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
4.32%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
2.399523
資産総額 (百万 BRL) ( 12/17/2018)
21.137
設定日
03/02/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.55 百万 3.68 百万 18.75
4.37 千 3.54 百万 18.02
17.41 千 2.54 百万 12.96
192.97 千 2.37 百万 12.05
4.25 千 2.02 百万 10.29
7.17 千 1.42 百万 7.22
586.52 千 1.21 百万 6.17
410.22 千 999.76 千 5.09
579.15 千 988.72 千 5.03
351.31 千 688.76 千 3.51
企業概要
Allure FIA Bdr Nivel I is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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