Allure FIA Bdr Nivel I

ALLURFM:BZ
2.11
BRL
0.02
0.87%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.05 - 2.44
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
-8.07%
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前日終値
2.13
52週レンジ
2.05 - 2.44
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
-8.07%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
2.114578
資産総額 (百万 BRL) ( 06/18/2018)
18.627
設定日
03/02/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.55 百万 3.65 百万 17.17
15.40 千 3.64 百万 17.10
4.37 千 3.42 百万 16.09
192.97 千 2.56 百万 12.03
4.25 千 2.20 百万 10.37
586.52 千 1.29 百万 6.08
410.22 千 1.14 百万 5.35
579.15 千 1.13 百万 5.32
12.42 千 1.02 百万 4.82
351.31 千 797.28 千 3.75
企業概要
Allure FIA Bdr Nivel I is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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