Allure FIA Bdr Nivel I

ALLURFM:BZ
2.22
BRL
0.02
0.75%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.11 - 2.44
1年トータルリターン
-4.14%
年初来リターン
-3.41%
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前日終値
2.21
52週レンジ
2.11 - 2.44
1年トータルリターン
-3.62%
年初来リターン
-3.41%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
2.221864
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
19.572
設定日
03/02/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.55 百万 3.62 百万 18.39
4.37 千 3.39 百万 17.26
15.40 千 3.14 百万 15.96
192.97 千 2.30 百万 11.71
4.25 千 2.03 百万 10.32
586.52 千 1.21 百万 6.18
579.15 千 1.03 百万 5.22
410.22 千 998.48 千 5.08
12.42 千 919.95 千 4.68
351.31 千 709.28 千 3.61
企業概要
Allure FIA Bdr Nivel I is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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