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Edentree Investment Funds -

ALLUKAI:LN
346.80
GBp
0.70
0.20%
更新日時 2021/06/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
248.30 - 347.50
1年トータルリターン
34.70%
年初来リターン
17.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
346.10
52週レンジ
248.30 - 347.50
1年トータルリターン
31.19%
年初来リターン
17.34%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 06/24/2021)
346.8
資産総額 (百万 GBP) ( 06/24/2021)
158.681
設定日
09/13/1999
直近配当額 ( 01/04/2021)
0.9683
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
Philip Harris / Ketan Patel
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
174.50 千 6.64 百万 3.93
500.00 千 6.35 百万 3.76
9.80 百万 6.13 百万 3.62
250.00 千 6.04 百万 3.57
74.90 千 5.25 百万 3.11
450.00 千 5.23 百万 3.09
358.45 千 5.19 百万 3.07
355.00 千 5.13 百万 3.04
260.00 千 4.95 百万 2.93
1.05 百万 4.95 百万 2.93
企業概要
EdenTree Responsible and Sustainable UK Equity Opportunities Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long-term capital growth with a reasonable level of income. The Fund wi- ll investin a range of UK equities that the ACD believes offer good potential f- or long-term capital growth.
住所
EdenTree Investment Management Ltd.
24 Monument Street,
London,
EC3R 8AJ,
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
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