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Allianz Strategiefonds Wachs

ALLSWRE:GR
106.00
EUR
0.20
0.19%
更新日時 2019/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.36 - 107.52
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
11.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
105.80
52週レンジ
94.36 - 107.52
1年トータルリターン
6.92%
年初来リターン
11.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
106
資産総額 (百万 EUR) ( 04/22/2019)
787.559
設定日
11/16/2017
直近配当額 ( 11/15/2018)
1.32542
直近配当利回り(税込)
1.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.10 千 12.69 百万 1.81
135.22 千 11.94 百万 1.70
6.09 千 7.77 百万 1.11
57.46 千 6.39 百万 0.91
71.33 千 6.04 百万 0.86
24.03 千 5.16 百万 0.73
105.87 千 5.10 百万 0.73
120.14 千 4.86 百万 0.69
128.89 千 4.82 百万 0.69
71.18 千 4.68 百万 0.67
企業概要
Allianz Strategiefonds Wachstum is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests 70-80% in stocks.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com